일리노이 툴 웍스, Illinois Tool Works Inc. (ITW) 재무제표
일리노이 툴 웍스, Illinois Tool Works Inc. (ITW) 재무제표 분석 개요
일리노이 툴 웍스, Illinois Tool Works Inc. (ITW)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수35
매출 성장 가속
매출 성장률0.9%
순이익 성장률-12.1%
EPS 성장률-10.5%
FCF 성장률-4.8%
영업이익 성장률-1.1%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률19.1%
영업이익률26.3%
발생액 비율1.02x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.21x
부채비율0.80x
순부채$8.1B
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.9%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-4.8%
영업현금흐름 성장률-4.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $14.5B | $15.9B | $16.1B | $15.9B | $16.0B |
| 매출총이익 | $5.8B | $6.4B | $6.7B | $6.9B | $7.1B |
| 영업이익 | $3.5B | $3.8B | $4.0B | $4.3B | $4.2B |
| 순이익 | $2.7B | $3.0B | $3.0B | $3.5B | $3.1B |
| EPS | 8.55 | 9.80 | 9.77 | 11.75 | 10.52 |
| 매출총이익률 | 40.4% | 40.0% | 41.5% | 43.6% | 44.1% |
| 영업이익률 | 24.1% | 23.8% | 25.1% | 26.8% | 26.3% |
| 순이익률 | 18.6% | 19.0% | 18.4% | 21.9% | 19.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $16.1B | $15.4B | $15.5B | $15.1B | $16.1B |
| 총부채 | $12.5B | $12.3B | $12.5B | $11.8B | $12.9B |
| 순부채 | $6.4B | $7.2B | $7.3B | $7.1B | $8.1B |
| 현금 | $1.5B | $708.0M | $1.1B | $948.0M | $851.0M |
| 자본 | $3.6B | $3.1B | $3.0B | $3.3B | $3.2B |
| 유동비율 | 1.84 | 1.41 | 1.33 | 1.36 | 1.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.6B | $2.3B | $3.5B | $3.3B | $3.1B |
| CapEx | -$296.0M | -$412.0M | -$455.0M | -$437.0M | -$419.0M |
| FCF | $2.3B | $1.9B | $3.1B | $2.8B | $2.7B |
| FCF마진 | 15.6% | 12.2% | 19.1% | 17.9% | 16.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.0% | 10.2% | 1.1% | -1.3% | 0.9% |
| 순이익성장 | 27.7% | 12.6% | -2.5% | 18.0% | -12.1% |
| EPS성장 | 28.4% | 14.6% | -0.3% | 20.3% | -10.5% |
| FCF성장 | -12.1% | -14.4% | 59.3% | -7.8% | -4.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 50.7% |
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