존 B. 샌필리포 앤드 선, John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) 재무제표
존 B. 샌필리포 앤드 선, John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) 재무제표 분석 개요
존 B. 샌필리포 앤드 선, John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수35
매출 성장률3.8%
순이익 성장률-2.2%
EPS 성장률-2.5%
FCF 성장률-127.5%
영업이익 성장률-0.6%
수익성·질
F점수13
마진 악화이익의 질 주의
순이익률5.3%
영업이익률7.7%
발생액 비율0.52x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.22x
부채비율0.40x
순부채$101.5M
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.8%
FCF 전환율-0.66x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-127.5%
영업현금흐름 성장률-70.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $858.5M | $955.9M | $999.7M | $1.1B | $1.1B |
| 매출총이익 | $185.0M | $199.6M | $211.6M | $214.1M | $203.5M |
| 영업이익 | $85.2M | $87.4M | $90.2M | $85.2M | $84.7M |
| 순이익 | $59.7M | $61.8M | $62.9M | $60.2M | $58.9M |
| EPS | 5.19 | 5.36 | 5.43 | 5.19 | 5.06 |
| 매출총이익률 | 21.5% | 20.9% | 21.2% | 20.1% | 18.4% |
| 영업이익률 | 9.9% | 9.1% | 9.0% | 8.0% | 7.7% |
| 순이익률 | 7.0% | 6.5% | 6.3% | 5.6% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $398.5M | $447.3M | $425.3M | $515.6M | $597.6M |
| 총부채 | $156.0M | $168.4M | $133.1M | $193.0M | $236.9M |
| 순부채 | $25.9M | $52.2M | $10.9M | $52.5M | $101.5M |
| 현금 | $672.0K | $415.0K | $1.9M | $484.0K | $585.0K |
| 자본 | $242.5M | $278.8M | $292.2M | $322.6M | $360.7M |
| 유동비율 | 2.25 | 2.31 | 2.97 | 2.34 | 2.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $104.7M | $19.6M | $124.7M | $101.7M | $30.5M |
| CapEx | -$25.2M | -$17.8M | -$20.7M | -$28.3M | -$50.7M |
| FCF | $79.5M | $1.9M | $103.9M | $73.4M | -$20.2M |
| FCF마진 | 9.3% | 0.2% | 10.4% | 6.9% | -1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.5% | 11.3% | 4.6% | 6.7% | 3.8% |
| 순이익성장 | 10.4% | 3.4% | 1.7% | -4.1% | -2.2% |
| EPS성장 | 10.0% | 3.3% | 1.3% | -4.4% | -2.5% |
| FCF성장 | 63.7% | -97.7% | 5517.5% | -29.4% | -127.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 19.4% |
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