카이저알루미늄, Kaiser Aluminum Corporation (KALU) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

카이저알루미늄, Kaiser Aluminum Corporation (KALU) 재무지표와 애널리스트 의견

Kaiser Aluminum Corporation(KALU)

Basic Materials / Aluminum

시가총액

US$26.1억

CEO: Keith A. Harvey
웹: www.kaiseraluminum.com

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Kaiser Aluminum Corporation(KALU)

Basic Materials / Aluminum

시가총액

US$26.1억

CEO: Keith A. Harvey
웹: www.kaiseraluminum.com

카이저 알루미늄 코퍼레이션은 미국 및 국제적으로 반가공 특수 알루미늄 밀 제품을 제조 및 판매합니다. 당사는 항공 우주 및 방위, 알루미늄 음료 및 식품 포장, 자동차 및 일반 엔지니어링 제품에 사용되는 압연, 압출 및 인발 알루미늄 제품을 제공합니다. 당사의 자동차 압출 제품에는 구조 부품, 충돌 관리 시스템, 잠김 방지 제동 시스템용 압출 알루미늄 제품과 드라이브 샤프트용 인발 튜브가 포함되며, 톱질 및 길이 절단과 같은 가공 서비스도 제공합니다. 당사의 포장 제품은 음료 및 식품 포장 산업에 사용되는 베어 및 코팅된 3000 및 5000 시리즈 합금 알루미늄 코일로 구성됩니다. 일반 엔지니어링 제품은 군용 차량, 군수품, 반도체 제조 셀, 전자 장치, 애프터마켓 모터스포츠 부품, 툴링 플레이트, 기계 및 장비 부품, 볼트, 나사, 못 및 리벳 생산을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 합금 플레이트, 시트, 로드, 바, 튜브, 와이어 및 표준 압출 형상으로 구성됩니다. 또한 산업용 최종 용도를 위한 재압연, 압출, 인발 및 주조 빌렛 알루미늄 제품을 제공합니다. 당사는 미국, 캐나다, 서유럽 및 중국에 위치한 영업 인력을 통해 고객에게 직접 제품을 판매하며, 아시아, 라틴 아메리카 및 중동의 기타 지역에서는 독립 영업 대리점을 통해 판매합니다. 1946년에 설립되었으며 캘리포니아주 풋힐 랜치에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

11.4

PSR주가매출비율 (TTM)

0.63

PBR주가순자산비율 (TTM)

2.76

PEG성장가치비율 (TTM)

0.05

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

7.7

EPS주당순이익 (TTM)

13.93

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CSTM	Constellium SE	US$37.6억
HUN	Huntsman Corporation	US$17.1억
IPX	IperionX Limited	US$6963.7만
SIM	Grupo Simec, S.A.B. de C.V.	US$47.6억
SLVM	Sylvamo Corp	US$14.9억
SVM	Silvercorp Metals Inc.	US$20.7억
TGB	Trekor Metals Limited	US$24.8억
USAR	USA Rare Earth Inc	US$14.4억
VZLA	Vizsla Silver Corp.	US$11.0억
WS	Worthington Steel, Inc.	US$18.3억

수익성

ROE자기자본이익률

26.3%

ROA총자산이익률

7.8%

영업이익률Operating Margin

8.2%

순이익률Net Margin

5.5%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+11.5%

EPS 성장률EPS YoY

+139.2%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.36

유동 비율Current Ratio (TTM)

2.50

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.1억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

3.14안전

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

6보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$13.32
매출 컨센서스: US$42.3억

목표 주가

하단: US$137.00
중앙값: US$179.00
컨센서스: US$166.33
상단: US$183.00

1개월: US$179.00
3개월: US$177.50
12개월: US$160.83

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 8
중립: 10
매도: 5
강력 매도: 0

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