킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) 재무제표
킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) 재무제표 분석 개요
킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
성장성
C수익성·질
F안정성
B현금창출력
F재무제표 종합 평가
지난 AI 분석킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) · 2026년 9월 4일 미국 장마감 기준
KEEL 재무제표 종합 평가: 부정
KEEL은 2023~2025년 동안 매출이 성장했으나 수익성과 현금흐름이 지속적으로 악화되어 전반적인 재무 상태가 매우 취약합니다. 영업손실과 순손실이 확대되고, 잉여현금흐름이 적자이며, 부채가 증가하여 재무 건전성에 대한 우려가 큽니다. 다만 유동비율이 높고 순부채가 낮아 단기 지급능력은 양호한 편입니다. 종합적으로 투자 매력도가 낮은 상황입니다.
축별 평가
- 성장성 (중립)
매출 성장률은 2023년 2.8%에서 2024년 31.8%, 2025년 18.9%로 높은 성장세를 유지하고 있으나, 순이익과 EPS 성장률은 2025년에 큰 폭으로 악화되었습니다. 장기 성장률(3Y)은 -39.4%로 부진하며, 성장의 질이 낮습니다.
- 수익성·질 (부정)
매출총이익률이 2023년 -14.7%에서 2025년 -8.2%로 개선되었지만 여전히 마이너스이며, 영업이익률과 순이익률도 큰 폭의 적자를 기록하고 있습니다. 이익의 질이 매우 낮고, 마진 악화가 지속되고 있어 퀄리티 측면에서 심각한 문제가 있습니다.
- 안정성 (중립)
부채가 2024년 0.1B에서 2025년 0.7B로 크게 증가했지만, 총자산도 0.7B에서 1.3B로 증가하여 부채비율은 116.7%로 높은 편입니다. 그러나 유동비율이 5.58로 매우 높고 순부채가 0.1B로 낮아 단기 지급능력은 양호합니다. 다만 부채 증가 추세는 지속적인 모니터링이 필요합니다.
- 현금창출력 (부정)
영업현금흐름이 2024년 -0.1B에서 2025년 -0.2B로 적자가 확대되었고, 잉여현금흐름도 -0.3B로 적자를 지속하고 있습니다. FCF 마진은 -142.6%로 매우 부진하며, 설비투자 과다와 잉여현금흐름 적자로 현금창출 능력이 크게 악화되었습니다.
위험 요인
- 지속적인 영업적자와 순손실 확대로 인한 이익 창출 능력 부재
- 잉여현금흐름 적자 지속 및 설비투자 과다로 인한 재무적 부담 가중
- 부채 급증(2024년 0.1B → 2025년 0.7B)으로 인한 재무 건전성 악화 가능성
손익계산서
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$2.3억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1051.8만 | -US$2150.2만 | -US$3235.9만 | -US$1890.4만 |
| 영업이익 | US$6364.0만 | -US$2.8억 | -US$7212.9만 | -US$1.1억 | -US$1.5억 |
| 순이익 | US$2213.0만 | -US$1.8억 | -US$1.1억 | -US$5406.3만 | -US$2.8억 |
| EPS | 0.14 | -0.85 | -0.42 | -0.13 | -0.52 |
| 매출총이익률 | 65.6% | 7.4% | -14.7% | -16.8% | -8.2% |
| 영업이익률 | 37.5% | -199.4% | -49.3% | -55.8% | -65.2% |
| 순이익률 | 13.1% | -123.3% | -74.4% | -28.0% | -124.1% |
재무상태표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.4억 | US$3.4억 | US$3.8억 | US$6.7억 | US$13.0억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$8770.0만 | US$8396.3만 | US$5962.1만 | US$7.4억 |
| 순부채 | -US$4085.3만 | US$3420.2만 | -US$6416.6만 | -US$3612.7만 | US$1.1억 |
| 현금 | US$1.9억 | US$3544.4만 | US$8403.8만 | US$1.5억 | US$5.7억 |
| 자본 | US$3.6억 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$6.1억 | US$5.6억 |
| 유동비율 | 1.74 | 1.02 | 1.88 | 5.89 | 5.58 |
현금흐름표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3717.0만 | US$3625.0만 | -US$1.1억 | -US$1.4억 | -US$2.3억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$1.9억 | -US$7130.5만 | -US$3.4억 | -US$1.0억 |
| FCF | -US$2.3억 | -US$1.6억 | -US$1.8억 | -US$4.8억 | -US$3.3억 |
| FCF마진 | -136.0% | -111.4% | -120.9% | -249.1% | -142.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 388.4% | -16.0% | 2.8% | 31.8% | 18.9% |
| 순이익성장 | 235.9% | -893.7% | 38.0% | 50.4% | -426.3% |
| EPS성장 | 173.7% | -707.1% | 50.6% | 69.0% | -300.0% |
| FCF성장 | -8512.8% | 31.1% | -11.5% | -171.4% | 32.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -39.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 164.2% |
킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 킬 인프라스트럭처 코퍼레이션, Keel Infrastructure Corp. (KEEL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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