케논 홀딩스, Kenon Holdings Ltd. (KEN) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(B), 수익성 주의(C)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률16.1%
순이익 성장률-88.9%
EPS 성장률-88.8%
FCF 성장률321.5%
영업이익 성장률31.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률7.2%
발생액 비율4.28x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율4.94x
부채비율0.41x
순부채US$3억
현금창출력
C점수64
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.2%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률321.5%
영업현금흐름 성장률7.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.9억 | US$5.7억 | US$6.9억 | US$7.5억 | US$8.7억 |
| 매출총이익 | US$9834.9만 | US$9984.3만 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$2329.3만 | US$282.5만 | US$4256.3만 | US$4750.5만 | US$6234.8만 |
| 순이익 | US$9.3억 | US$3.1억 | -US$2.4억 | US$6억 | US$6627.4만 |
| EPS | 17.27 | 5.80 | -4.42 | 11.34 | 1.27 |
| 매출총이익률 | 20.2% | 17.4% | 17.3% | 19.1% | 16.8% |
| 영업이익률 | 4.8% | 0.5% | 6.2% | 6.3% | 7.2% |
| 순이익률 | 190.7% | 54.5% | -34.1% | 79.6% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$40.7억 | US$37.7억 | US$41.1억 | US$42.1억 | US$53.8억 |
| 총부채 | US$17.9억 | US$14.8억 | US$20.4억 | US$15.5억 | US$22억 |
| 순부채 | US$7.7억 | US$6.6억 | US$8.9억 | US$2.6억 | US$3억 |
| 현금 | US$4.7억 | US$9.3억 | US$9.1억 | US$11.6억 | US$15.9억 |
| 자본 | US$17.9억 | US$16억 | US$12억 | US$16.1억 | US$15.9억 |
| 유동비율 | 1.30 | 5.50 | 3.05 | 6.91 | 4.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.4억 | US$7.7억 | US$2.8억 | US$2.7억 | US$2.8억 |
| CapEx | -US$2.3억 | -US$2.7억 | -US$3.3억 | -US$3.4억 | -US$1.2억 |
| FCF | US$784.2만 | US$5억 | -US$5532.9만 | -US$7558.6만 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 1.6% | 87.3% | -8.0% | -10.1% | 19.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.2% | 17.7% | 20.5% | 8.6% | 16.1% |
| 순이익성장 | 83.4% | -66.4% | -175.5% | 353.3% | -88.9% |
| EPS성장 | 83.5% | -66.4% | -176.2% | 356.6% | -88.8% |
| FCF성장 | -56.4% | 6288.7% | -111.0% | -36.6% | 321.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 133.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 175.3% |
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