킨로스 골드, Kinross Gold Corporation (KGC) 재무제표
재무 종합 점수
95/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률39.3%
순이익 성장률156.3%
EPS 성장률158.4%
FCF 성장률87.2%
영업이익 성장률101.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률33.9%
영업이익률43.2%
발생액 비율1.55x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.35x
부채비율0.30x
순부채-US$9.8억
현금창출력
A점수83
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.8%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률87.2%
영업현금흐름 성장률53.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26억 | US$34.6억 | US$42.4억 | US$51.5억 | US$71.7억 |
| 매출총이익 | US$5.4억 | US$5.2억 | US$11.6억 | US$18.8억 | US$34억 |
| 영업이익 | US$7210만 | US$1.2억 | US$8억 | US$15.4억 | US$31억 |
| 순이익 | US$2.2억 | -US$6.1억 | US$4.2억 | US$9.5억 | US$24.3억 |
| EPS | 0.17 | -0.47 | 0.34 | 0.77 | 1.99 |
| 매출총이익률 | 20.8% | 14.9% | 27.4% | 36.5% | 47.5% |
| 영업이익률 | 2.8% | 3.4% | 18.9% | 29.9% | 43.2% |
| 순이익률 | 8.5% | -17.5% | 9.8% | 18.4% | 33.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$104.1억 | US$103.9억 | US$104.9억 | US$108.6억 | US$123.9억 |
| 총부채 | US$37.7억 | US$45.1억 | US$43.4억 | US$38.6억 | US$37.1억 |
| 순부채 | US$11.4억 | US$22.1억 | US$18.9억 | US$8.3억 | -US$9.8억 |
| 현금 | US$5.4억 | US$4.3억 | US$3.6억 | US$6.2억 | US$17.5억 |
| 자본 | US$65.7억 | US$58.2억 | US$60.5억 | US$68.6억 | US$85.6억 |
| 유동비율 | 2.63 | 2.30 | 2.47 | 1.91 | 2.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.4억 | US$10.5억 | US$16.1억 | US$24.5억 | US$37.6억 |
| CapEx | -US$8.2억 | -US$7.6억 | -US$11억 | -US$10.8억 | -US$11.9억 |
| FCF | US$3.1억 | US$2.9억 | US$5.1억 | US$13.7억 | US$25.7억 |
| FCF마진 | 12.1% | 8.3% | 12.0% | 26.6% | 35.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -38.3% | 32.9% | 22.7% | 21.4% | 39.3% |
| 순이익성장 | -83.5% | -373.6% | 168.8% | 127.9% | 156.3% |
| EPS성장 | -84.8% | -376.5% | 172.3% | 126.5% | 158.4% |
| FCF성장 | -69.9% | -8.8% | 77.3% | 170.4% | 87.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 118.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 75.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 120.7% |
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