코디악 가스 서비스, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.8%
순이익 성장률61.4%
EPS 성장률53.3%
FCF 성장률3269.5%
영업이익 성장률66.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.2%
영업이익률31.7%
발생액 비율7.45x
안정성
F점수33
유동비율0.84x
부채비율0.72x
순부채US$4061.7만
현금창출력
B점수65
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.7%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.24x
FCF 성장률3269.5%
영업현금흐름 성장률82.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.1억 | US$7.1억 | US$8.5억 | US$11.6억 | US$13.1억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3.2억 | US$4.4억 | US$5.5억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$4.1억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$1.1억 | US$2006.6만 | US$4989.5만 | US$8052.1만 |
| EPS | 2.41 | 1.42 | 0.29 | 0.60 | 0.92 |
| 매출총이익률 | 38.9% | 37.6% | 37.2% | 38.0% | 42.2% |
| 영업이익률 | 31.2% | 31.4% | 28.7% | 21.5% | 31.7% |
| 순이익률 | 29.8% | 15.0% | 2.4% | 4.3% | 6.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$30.1억 | US$32.1억 | US$32.4억 | US$44.4억 | US$43.2억 |
| 총부채 | US$20.5억 | US$29.8억 | US$21억 | US$30.6억 | US$31.1억 |
| 순부채 | US$18.2억 | US$27.1억 | US$18.2억 | US$26.4억 | US$4061.7만 |
| 현금 | US$2879.5만 | US$2043.1만 | US$556.2만 | US$475만 | US$317.9만 |
| 자본 | US$9.6억 | US$2.3억 | US$11.4억 | US$13.6억 | US$12.1억 |
| 유동비율 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.20 | 0.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | US$2.2억 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$6억 |
| CapEx | -US$2억 | -US$2.6억 | -US$2.2억 | -US$3.4억 | -US$3.2억 |
| FCF | US$4804.4만 | -US$3950.3만 | US$4653.1만 | -US$896.9만 | US$2.8억 |
| FCF마진 | 7.9% | -5.6% | 5.5% | -0.8% | 21.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.9% | 16.7% | 20.1% | 36.3% | 12.8% |
| 순이익성장 | 8382.1% | -41.3% | -81.1% | 148.7% | 61.4% |
| EPS성장 | 8381.8% | -41.1% | -79.6% | 106.9% | 53.3% |
| FCF성장 | 189.9% | -182.2% | 217.8% | -119.3% | 3269.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 60.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 113.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 113.8% |
코디악 가스 서비스, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코디악 가스 서비스, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코디악 가스 서비스, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코디악 가스 서비스, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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