KKR 인컴 오퍼튜니티스 펀드, KKR Income Opportunities Fund (KIO) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-48.8%
순이익 성장률-64.7%
EPS 성장률-76.5%
FCF 성장률-52.5%
영업이익 성장률-57.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률66.1%
영업이익률91.6%
발생액 비율1.41x
안정성
A점수80
부채 증가
유동비율1.88x
부채비율0.35x
순부채US$1.5억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진93.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-52.5%
영업현금흐름 성장률-52.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6605.4만 | -US$5663만 | US$3583.9만 | US$6873.4만 | US$3521만 |
| 매출총이익 | US$5971.8만 | -US$6068.1만 | US$5595.3만 | US$6873.4만 | US$4982.4만 |
| 영업이익 | US$6800.5만 | -US$5799만 | US$6135.5만 | US$7602.1만 | US$3225.7만 |
| 순이익 | US$6455.9만 | -US$6204.1만 | US$5383.9만 | US$6598만 | US$2328.7만 |
| EPS | 3.11 | -2.99 | 2.26 | 2.43 | 0.57 |
| 매출총이익률 | 90.4% | 107.2% | 156.1% | 100.0% | 141.5% |
| 영업이익률 | 103.0% | 102.4% | 171.2% | 110.6% | 91.6% |
| 순이익률 | 97.7% | 109.6% | 150.2% | 96.0% | 66.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.6억 | US$4.3억 | US$5.6억 | US$6억 | US$8.1억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.8억 |
| 순부채 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.4억 | -US$3352만 | US$1.5억 |
| 현금 | US$1101.9만 | US$351.3만 | US$1162.5만 | US$3352만 | US$7391.6만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$2.5억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$5.2억 |
| 유동비율 | 1.23 | 6.65 | 6.40 | 1.03 | 1.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1456.7만 | US$2701.6만 | -US$5972.8만 | US$6925.8만 | US$3290.8만 |
| CapEx | -US$4 | -US$4 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1456.7만 | US$2701.6만 | -US$5972.8만 | US$6925.8만 | US$3290.8만 |
| FCF마진 | 22.1% | -47.7% | -166.7% | 100.8% | 93.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 268.2% | -185.7% | 163.3% | 91.8% | -48.8% |
| 순이익성장 | 299.1% | -196.1% | 186.8% | 22.5% | -64.7% |
| EPS성장 | 298.7% | -196.1% | 175.6% | 7.5% | -76.5% |
| FCF성장 | 171.8% | 85.5% | -321.1% | 216.0% | -52.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 131.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -0.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -64.3% |
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