KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR) 재무제표
KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR) 재무제표 분석 개요
KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-11.2%
순이익 성장률-22.9%
EPS 성장률-27.7%
FCF 성장률-95.1%
영업이익 성장률-47.1%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률12.3%
영업이익률2.6%
발생액 비율0.20x
안정성
B점수65
유동비율79.85x
부채비율0.80x
순부채US$547.6억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.7%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-95.1%
영업현금흐름 성장률-92.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$161.1억 | US$55.7억 | US$143.2억 | US$216.4억 | US$192.1억 |
| 매출총이익 | US$69.0억 | US$20.1억 | US$48.6억 | US$38.4억 | US$34.6억 |
| 영업이익 | US$49.5억 | -US$3.5억 | US$21.4억 | US$9.3억 | US$4.9억 |
| 순이익 | US$47.3억 | -US$5.2억 | US$37.3억 | US$30.8억 | US$23.7억 |
| EPS | 7.95 | -0.79 | 4.24 | 3.47 | 2.51 |
| 매출총이익률 | 42.8% | 36.1% | 33.9% | 17.8% | 18.0% |
| 영업이익률 | 30.8% | -6.2% | 14.9% | 4.3% | 2.6% |
| 순이익률 | 29.4% | -9.4% | 26.1% | 14.2% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2642.9억 | US$2753.5억 | US$3172.9억 | US$3601.0억 | US$4101.4억 |
| 총부채 | US$2061.5억 | US$2199.8억 | US$2589.2억 | US$2981.1억 | US$3285.1억 |
| 순부채 | US$295.0억 | US$312.5억 | US$290.4억 | US$359.4억 | US$547.6억 |
| 현금 | US$100.9억 | US$128.2억 | US$1085.7억 | US$1125.6억 | US$615.5만 |
| 자본 | US$175.8억 | US$188.1억 | US$228.6억 | US$236.5억 | US$309.0억 |
| 유동비율 | 1.29 | 1.49 | 4.71 | 4.12 | 79.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$71.8억 | -US$52.8억 | -US$14.9억 | US$66.5억 | US$4.8억 |
| CapEx | -US$1.0억 | -US$8505.6만 | -US$1.1억 | -US$1.4억 | -US$1.6억 |
| FCF | -US$72.8억 | -US$53.6억 | -US$16.0억 | US$65.1억 | US$3.2억 |
| FCF마진 | -45.2% | -96.4% | -11.2% | 30.1% | 1.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 280.7% | -65.4% | 157.4% | 51.1% | -11.2% |
| 순이익성장 | 136.3% | -111.0% | 815.5% | -17.6% | -22.9% |
| EPS성장 | 130.4% | -109.9% | 636.7% | -18.2% | -27.7% |
| FCF성장 | -19.2% | 26.3% | 70.1% | 506.2% | -95.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 190.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 187.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 827.8% |
KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR) 재무제표 자주 묻는 질문
- KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- KKR앤드컴퍼니, KKR & Co. Inc. (KKR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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