쿨릭앤소파, Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.4%
순이익 성장률100.3%
EPS 성장률100.3%
FCF 성장률547.2%
영업이익 성장률96.5%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.0%
영업이익률-0.5%
발생액 비율533.17x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.79x
부채비율0.26x
순부채-US$1.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.7%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률547.2%
영업현금흐름 성장률265.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.2억 | US$15억 | US$7.4억 | US$7.1억 | US$6.5억 |
| 매출총이익 | US$7억 | US$7.5억 | US$3.6억 | US$2.7억 | US$2.8억 |
| 영업이익 | US$4.1억 | US$4.7억 | US$3943.7만 | -US$9249.6만 | -US$322.4만 |
| 순이익 | US$3.7억 | US$4.3억 | US$5714.8만 | -US$6900.6만 | US$21.3만 |
| EPS | 5.92 | 7.21 | 1.01 | -1.24 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 45.9% | 49.8% | 48.3% | 38.1% | 42.5% |
| 영업이익률 | 27.2% | 31.3% | 5.3% | -13.1% | -0.5% |
| 순이익률 | 24.2% | 28.8% | 7.7% | -9.8% | 0.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16억 | US$15.9억 | US$15억 | US$12.4억 | US$11억 |
| 총부채 | US$5.1억 | US$3.9억 | US$3.3억 | US$3억 | US$2.8억 |
| 순부채 | -US$3.2억 | -US$5.1억 | -US$4.8억 | -US$1.9억 | -US$1.8억 |
| 현금 | US$7.4억 | US$7.8억 | US$7.6억 | US$5.8억 | US$5.1억 |
| 자본 | US$11억 | US$11.9억 | US$11.7억 | US$9.4억 | US$8.2억 |
| 유동비율 | 3.84 | 5.36 | 6.55 | 5.41 | 4.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3억 | US$3.9억 | US$1.7억 | US$3103.7만 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$2277.5만 | -US$2298.5만 | -US$4440.6만 | -US$1614.8만 | -US$1720.3만 |
| FCF | US$2.8억 | US$3.7억 | US$1.3억 | US$1488.9만 | US$9636.2만 |
| FCF마진 | 18.3% | 24.4% | 17.4% | 2.1% | 14.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 143.5% | -0.9% | -50.6% | -4.9% | -7.4% |
| 순이익성장 | 602.0% | 18.1% | -86.8% | -220.7% | 100.3% |
| EPS성장 | 613.3% | 21.8% | -86.0% | -222.8% | 100.3% |
| FCF성장 | 235.3% | 32.4% | -64.9% | -88.5% | 547.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -50.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 24.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.6% |
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