KLX 에너지 서비스 홀딩스, KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) 재무제표
재무 종합 점수
19/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-10.2%
순이익 성장률-45.5%
EPS 성장률-26.0%
FCF 성장률-281.7%
영업이익 성장률-96.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.1%
영업이익률-4.8%
발생액 비율-0.10x
안정성
D점수35
유동비율1.19x
부채비율1.22x
순부채US$3.1억
현금창출력
F점수15
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.5%
FCF 전환율-5.55x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-281.7%
영업현금흐름 성장률-86.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.4억 | US$7.8억 | US$8.9억 | US$7.1억 | US$6.4억 |
| 매출총이익 | -US$640만 | US$1억 | US$1.4억 | US$6560만 | US$3990만 |
| 영업이익 | -US$6110만 | US$3250만 | US$5500만 | -US$1540만 | -US$3030만 |
| 순이익 | -US$9380만 | -US$310만 | US$1920만 | -US$5300만 | -US$7710만 |
| EPS | -10.78 | -0.27 | 1.23 | -3.27 | -4.12 |
| 매출총이익률 | -1.5% | 13.2% | 16.1% | 9.2% | 6.3% |
| 영업이익률 | -14.0% | 4.2% | 6.2% | -2.2% | -4.8% |
| 순이익률 | -21.5% | -0.4% | 2.2% | -7.5% | -12.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.9억 | US$4.7억 | US$5.4억 | US$4.6억 | US$3.4억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$4.8억 | US$5억 | US$4.7억 | US$4.1억 |
| 순부채 | US$3.1억 | US$2.9억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$3.1억 |
| 현금 | US$2800만 | US$5740만 | US$1.1억 | US$9160만 | US$570만 |
| 자본 | -US$5140만 | -US$1580만 | US$3880만 | -US$1050만 | -US$7420만 |
| 유동비율 | 1.34 | 1.65 | 1.77 | 1.66 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5560만 | US$1570만 | US$1.2억 | US$5420만 | US$750만 |
| CapEx | -US$1100만 | -US$3560만 | -US$5710만 | -US$6510만 | -US$4910만 |
| FCF | -US$6660만 | -US$1990만 | US$5850만 | -US$1090만 | -US$4160만 |
| FCF마진 | -15.3% | -2.5% | 6.6% | -1.5% | -6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 57.6% | 79.2% | 13.7% | -20.2% | -10.2% |
| 순이익성장 | 71.8% | 96.7% | 719.4% | -376.0% | -45.5% |
| EPS성장 | 78.9% | 97.5% | 555.6% | -365.9% | -26.0% |
| FCF성장 | 13.6% | 70.1% | 394.0% | -118.6% | -281.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -50.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -20.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -45.8% |
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