나이트-스위프트, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장률0.8%
순이익 성장률-43.9%
EPS 성장률-43.8%
FCF 성장률3899.6%
영업이익 성장률3.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.9%
영업이익률3.4%
발생액 비율19.21x
안정성
C점수55
유동비율0.86x
부채비율0.41x
순부채US$25.9억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.2%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률3899.6%
영업현금흐름 성장률58.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$60억 | US$74.3억 | US$71.4억 | US$74.1억 | US$74.7억 |
| 매출총이익 | US$19.7억 | US$24.1억 | US$19.6억 | US$18억 | US$21.1억 |
| 영업이익 | US$9.7억 | US$10.9억 | US$3.4억 | US$2.4억 | US$2.5억 |
| 순이익 | US$7.4억 | US$7.7억 | US$2.2억 | US$1.2억 | US$6594.6만 |
| EPS | 4.48 | 4.75 | 1.35 | 0.73 | 0.41 |
| 매출총이익률 | 32.8% | 32.5% | 27.5% | 24.3% | 28.3% |
| 영업이익률 | 16.1% | 14.7% | 4.7% | 3.3% | 3.4% |
| 순이익률 | 12.4% | 10.4% | 3.0% | 1.6% | 0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$108.2억 | US$111.4억 | US$132.6억 | US$130.7억 | US$119.6억 |
| 총부채 | US$42.7억 | US$41.8억 | US$61.6억 | US$59.6억 | US$48.6억 |
| 순부채 | US$16.1억 | US$12.9억 | US$22.1억 | US$24.5억 | US$25.9억 |
| 현금 | US$3.5억 | US$3.9억 | US$4.7억 | US$3.7억 | US$3억 |
| 자본 | US$65.3억 | US$69.5억 | US$70.9억 | US$71.1억 | US$70.8억 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.67 | 0.94 | 0.85 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.9억 | US$14.4억 | US$11.6억 | US$8억 | US$12.7억 |
| CapEx | -US$5.3억 | -US$8억 | -US$10.7억 | -US$8.2억 | -US$5억 |
| FCF | US$6.6억 | US$6.4억 | US$9006.5만 | -US$2008.7만 | US$7.6억 |
| FCF마진 | 10.9% | 8.6% | 1.3% | -0.3% | 10.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.3% | 23.9% | -3.9% | 3.8% | 0.8% |
| 순이익성장 | 81.3% | 3.8% | -71.8% | -45.8% | -43.9% |
| EPS성장 | 85.1% | 6.0% | -71.6% | -45.9% | -43.8% |
| FCF성장 | 64.6% | -3.2% | -85.8% | -122.3% | 3899.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 67.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 126.3% |
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