크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 재무제표
크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 재무제표 분석 개요
크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
63/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률18.5%
순이익 성장률35.0%
EPS 성장률18.2%
FCF 성장률-1516.5%
영업이익 성장률-4.5%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률1.6%
영업이익률2.1%
발생액 비율-1.91x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.06x
부채비율0.19x
순부채-US$4.1억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.2%
FCF 전환율3.26x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-1516.5%
영업현금흐름 성장률-184.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.1억 | US$9.0억 | US$10.4억 | US$11.4억 | US$13.5억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.0억 |
| 영업이익 | US$2790.0만 | -US$290.0만 | US$3110.0만 | US$2900.0만 | US$2770.0만 |
| 순이익 | -US$200.0만 | -US$3690.0만 | -US$890.0만 | US$1630.0만 | US$2200.0만 |
| EPS | -0.02 | -0.29 | -0.07 | 0.11 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 27.7% | 25.2% | 25.9% | 25.3% | 22.1% |
| 영업이익률 | 3.4% | -0.3% | 3.0% | 2.6% | 2.1% |
| 순이익률 | -0.2% | -4.1% | -0.9% | 1.4% | 1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.9억 | US$15.5억 | US$16.3억 | US$19.5억 | US$24.7억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$6.0억 | US$6.3억 | US$6.0억 | US$4.7억 |
| 순부채 | -US$990.0만 | US$2.2억 | US$2.5억 | -US$4730.0만 | -US$4.1억 |
| 현금 | US$3.5억 | US$8130.0만 | US$7280.0만 | US$3.3억 | US$5.6억 |
| 자본 | US$9.5억 | US$9.4억 | US$9.8억 | US$13.5억 | US$20.0억 |
| 유동비율 | 3.43 | 2.49 | 2.03 | 2.94 | 4.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3080.0만 | -US$2570.0만 | US$6520.0만 | US$4970.0만 | -US$4210.0만 |
| CapEx | -US$4650.0만 | -US$4540.0만 | -US$5240.0만 | -US$5820.0만 | -US$9530.0만 |
| FCF | -US$1570.0만 | -US$7110.0만 | US$1280.0만 | -US$850.0만 | -US$1.4억 |
| FCF마진 | -1.9% | -7.9% | 1.2% | -0.7% | -10.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.5% | 10.7% | 15.5% | 9.6% | 18.5% |
| 순이익성장 | -102.5% | -1745.0% | 75.9% | 283.1% | 35.0% |
| EPS성장 | -102.9% | -1350.0% | 75.9% | 257.1% | 18.2% |
| FCF성장 | -246.7% | -352.9% | 118.0% | -166.4% | -1516.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -30.2% |
크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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