크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 재무제표
크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) 재무제표 분석 개요
크라토스디펜스, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
63/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률18.5%
순이익 성장률35.0%
EPS 성장률18.2%
FCF 성장률-1516.5%
영업이익 성장률-4.5%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률1.6%
영업이익률2.1%
발생액 비율-1.91x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.06x
부채비율0.19x
순부채-$381.0M
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.2%
FCF 전환율3.26x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-1516.5%
영업현금흐름 성장률-184.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $811.5M | $898.3M | $1.0B | $1.1B | $1.3B |
| 매출총이익 | $225.1M | $226.0M | $268.6M | $287.2M | $298.3M |
| 영업이익 | $27.9M | -$2.9M | $31.1M | $29.0M | $27.7M |
| 순이익 | -$2.0M | -$36.9M | -$8.9M | $16.3M | $22.0M |
| EPS | -0.02 | -0.29 | -0.07 | 0.11 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 27.7% | 25.2% | 25.9% | 25.3% | 22.1% |
| 영업이익률 | 3.4% | -0.3% | 3.0% | 2.6% | 2.1% |
| 순이익률 | -0.2% | -4.1% | -0.9% | 1.4% | 1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $2.0B | $2.5B |
| 총부채 | $629.2M | $604.0M | $634.0M | $597.7M | $470.9M |
| 순부채 | -$9.9M | $220.5M | $248.6M | -$47.3M | -$381.0M |
| 현금 | $349.4M | $81.3M | $72.8M | $329.3M | $560.6M |
| 자본 | $945.1M | $936.3M | $976.0M | $1.4B | $2.0B |
| 유동비율 | 3.43 | 2.49 | 2.03 | 2.94 | 4.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $30.8M | -$25.7M | $65.2M | $49.7M | -$42.1M |
| CapEx | -$46.5M | -$45.4M | -$52.4M | -$58.2M | -$95.3M |
| FCF | -$15.7M | -$71.1M | $12.8M | -$8.5M | -$137.4M |
| FCF마진 | -1.9% | -7.9% | 1.2% | -0.7% | -10.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.5% | 10.7% | 15.5% | 9.6% | 18.5% |
| 순이익성장 | -102.5% | -1745.0% | 75.9% | 283.1% | 35.0% |
| EPS성장 | -102.9% | -1350.0% | 75.9% | 257.1% | 18.2% |
| FCF성장 | -246.7% | -352.9% | 118.0% | -166.4% | -1516.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -30.2% |
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