리시아 모터스, Lithia Motors, Inc. (LAD) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장률4.0%
순이익 성장률2.2%
EPS 성장률9.0%
FCF 성장률-92.1%
영업이익 성장률-9.3%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.2%
영업이익률3.8%
발생액 비율0.44x
안정성
D점수43
유동비율1.17x
부채비율0.74x
순부채US$143.5억
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.0%
FCF 전환율0.02x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-92.1%
영업현금흐름 성장률-16.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$228.3억 | US$281.9억 | US$310.4억 | US$361.9억 | US$376.3억 |
| 매출총이익 | US$42.6억 | US$51.5억 | US$52.3억 | US$55.6억 | US$57.3억 |
| 영업이익 | US$16.6억 | US$19.4억 | US$16.9억 | US$15.8억 | US$14.3억 |
| 순이익 | US$10.6억 | US$12.5억 | US$10억 | US$8억 | US$8.2억 |
| EPS | 36.81 | 44.36 | 36.39 | 29.71 | 32.38 |
| 매출총이익률 | 18.7% | 18.3% | 16.8% | 15.4% | 15.2% |
| 영업이익률 | 7.3% | 6.9% | 5.5% | 4.4% | 3.8% |
| 순이익률 | 4.6% | 4.4% | 3.2% | 2.2% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$111.5억 | US$150.1억 | US$196.3억 | US$231.3억 | US$251.1억 |
| 총부채 | US$64.8억 | US$97.6억 | US$133.5억 | US$164.5억 | US$184.8억 |
| 순부채 | US$47.9억 | US$77.5억 | US$103.9억 | US$134.6억 | US$143.5억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$2.5억 | US$9.4억 | US$4억 | US$3.4억 |
| 자본 | US$46.3억 | US$52.1억 | US$62.1억 | US$66.6억 | US$66억 |
| 유동비율 | 1.38 | 1.46 | 1.41 | 1.19 | 1.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18억 | -US$6.1억 | -US$4.7억 | US$4.3억 | US$3.6억 |
| CapEx | -US$2.6억 | -US$3억 | -US$2.3억 | -US$3.5억 | -US$3.5억 |
| FCF | US$15.4억 | -US$9.1억 | -US$7억 | US$7370만 | US$580만 |
| FCF마진 | 6.7% | -3.2% | -2.3% | 0.2% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 73.9% | 23.5% | 10.1% | 16.6% | 4.0% |
| 순이익성장 | 125.4% | 18.0% | -20.0% | -19.9% | 2.2% |
| EPS성장 | 86.3% | 20.5% | -18.0% | -18.4% | 9.0% |
| FCF성장 | 165.7% | -159.4% | 23.1% | 110.5% | -92.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 169.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 397.3% |
리시아 모터스, Lithia Motors, Inc. (LAD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 리시아 모터스, Lithia Motors, Inc. (LAD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 리시아 모터스, Lithia Motors, Inc. (LAD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 리시아 모터스, Lithia Motors, Inc. (LAD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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