루멘텀 홀딩스, Lumentum Holdings Inc. (LITE) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률83.2%
순이익 성장률-26876.4%
EPS 성장률-24563.2%
FCF 성장률386.6%
영업이익 성장률373.0%
수익성·질
F점수10
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-230.1%
영업이익률17.4%
발생액 비율-0.11x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.68x
부채비율0.36x
순부채-US$3.7억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.0%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률386.6%
영업현금흐름 성장률494.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.1억 | US$17.7억 | US$13.6억 | US$16.5억 | US$30.1억 |
| 매출총이익 | US$7.9억 | US$5.7억 | US$2.5억 | US$4.6억 | US$12.6억 |
| 영업이익 | US$3억 | -US$8760만 | -US$3.6억 | -US$1.9억 | US$5.2억 |
| 순이익 | US$2억 | -US$1.3억 | -US$5.5억 | US$2590만 | -US$69.4억 |
| EPS | 2.79 | -1.93 | -8.12 | 0.38 | -92.96 |
| 매출총이익률 | 46.0% | 32.2% | 18.5% | 28.0% | 41.7% |
| 영업이익률 | 17.6% | -5.0% | -26.6% | -11.7% | 17.4% |
| 순이익률 | 11.6% | -7.4% | -40.2% | 1.6% | -230.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$41.6억 | US$46.3억 | US$39.3억 | US$42.2억 | US$73.1억 |
| 총부채 | US$22.9억 | US$32.8억 | US$29.7억 | US$30.8억 | US$26.6억 |
| 순부채 | US$6.5억 | US$20.1억 | US$21.2억 | US$20.9억 | -US$3.7억 |
| 현금 | US$25.5억 | US$20.1억 | US$8.9억 | US$8.8억 | US$27.4억 |
| 자본 | US$18.8억 | US$13.6억 | US$9.6억 | US$11.3억 | US$46.4억 |
| 유동비율 | 4.38 | 4.38 | 5.90 | 4.37 | 1.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.6억 | US$1.8억 | US$2470만 | US$1.3억 | US$7.5억 |
| CapEx | -US$9120만 | -US$1.3억 | -US$1.4억 | -US$2.3억 | -US$4.5억 |
| FCF | US$3.7억 | US$5130만 | -US$1.1억 | -US$1억 | US$3억 |
| FCF마진 | 21.5% | 2.9% | -8.2% | -6.4% | 10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 3.2% | -23.1% | 21.0% | 83.2% |
| 순이익성장 | 0.0% | -166.2% | -315.3% | 104.7% | -26876.4% |
| EPS성장 | 0.0% | -169.2% | -320.7% | 104.7% | -24563.2% |
| FCF성장 | -42.8% | -86.1% | -317.0% | 5.9% | 386.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 68.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 164.4% |
루멘텀 홀딩스, Lumentum Holdings Inc. (LITE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 루멘텀 홀딩스, Lumentum Holdings Inc. (LITE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 루멘텀 홀딩스, Lumentum Holdings Inc. (LITE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 루멘텀 홀딩스, Lumentum Holdings Inc. (LITE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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