론자 그룹 AG, Lonza Group AG (LZAGY) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률49.2%
EPS 성장률52.8%
FCF 성장률-36.2%
영업이익 성장률36.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.5%
영업이익률20.2%
발생액 비율1.18x
안정성
A점수88
유동비율2.21x
부채비율0.52x
순부채US$38.2억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.0%
FCF 전환율-0.17x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-36.2%
영업현금흐름 성장률-12.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$54.1억 | US$62.2억 | US$67.2억 | US$65.7억 | US$65.3억 |
| 매출총이익 | US$21.1억 | US$24.4억 | US$19.5억 | US$21.6억 | US$23.1억 |
| 영업이익 | US$8.5억 | US$15.4억 | US$8.8억 | US$9.6억 | US$13.2억 |
| 순이익 | US$29.4억 | US$12.2억 | US$6.5억 | US$6.4억 | US$9.5억 |
| EPS | 3.97 | 1.64 | 0.89 | 0.89 | 1.36 |
| 매출총이익률 | 39.0% | 39.2% | 29.0% | 32.9% | 35.4% |
| 영업이익률 | 15.7% | 24.8% | 13.1% | 14.7% | 20.2% |
| 순이익률 | 54.4% | 19.5% | 9.7% | 9.7% | 14.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$164.6억 | US$173.6억 | US$168.5억 | US$197.3억 | US$189.7억 |
| 총부채 | US$66.4억 | US$66.9억 | US$73.4억 | US$103.5억 | US$97.8억 |
| 순부채 | US$11.7억 | US$12.5억 | US$16.6억 | US$40.1억 | US$38.2억 |
| 현금 | US$31.8억 | US$22.2억 | US$16.7억 | US$17.1억 | US$7.2억 |
| 자본 | US$97.5억 | US$106억 | US$94.5억 | US$93.3억 | US$91.3억 |
| 유동비율 | 2.50 | 1.85 | 1.77 | 1.52 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.2억 | US$10.4억 | US$13.9억 | US$12.7억 | US$11.2억 |
| CapEx | -US$13.5억 | -US$18.7억 | -US$16.5억 | -US$14.2억 | -US$13.1억 |
| FCF | -US$1.3억 | -US$8.3억 | -US$2.6억 | -US$1.4억 | -US$1.9억 |
| FCF마진 | -2.3% | -13.4% | -3.9% | -2.2% | -3.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.0% | 15.0% | 7.9% | -2.1% | -0.7% |
| 순이익성장 | 238.8% | -58.7% | -46.2% | -2.8% | 49.2% |
| EPS성장 | 239.5% | -58.7% | -45.8% | 0.2% | 52.8% |
| FCF성장 | -177.3% | -561.1% | 68.4% | 45.6% | -36.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 29.1% |
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