몬스터 에너지, Monster Beverage Corporation (MNST) 재무제표
재무 종합 점수
97/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수92
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.7%
순이익 성장률26.3%
EPS 성장률30.0%
FCF 성장률18.1%
영업이익 성장률25.3%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률23.0%
영업이익률29.2%
발생액 비율1.10x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.70x
부채비율0.17x
순부채-US$20.9억
현금창출력
A점수95
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진23.7%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률18.1%
영업현금흐름 성장률8.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$55.4억 | US$63.1억 | US$71.4억 | US$74.9억 | US$82.9억 |
| 매출총이익 | US$31.1억 | US$31.7억 | US$37.9억 | US$40.5억 | US$46.3억 |
| 영업이익 | US$18억 | US$15.8억 | US$19.5억 | US$19.3억 | US$24.2억 |
| 순이익 | US$13.8억 | US$11.9억 | US$16.3억 | US$15.1억 | US$19.1억 |
| EPS | 0.65 | 0.56 | 0.78 | 0.75 | 0.97 |
| 매출총이익률 | 56.1% | 50.3% | 53.1% | 54.0% | 55.8% |
| 영업이익률 | 32.4% | 25.1% | 27.4% | 25.8% | 29.2% |
| 순이익률 | 24.9% | 18.9% | 22.8% | 20.1% | 23.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$78억 | US$82.9억 | US$96.9억 | US$77.2억 | US$99.9억 |
| 총부채 | US$12.4억 | US$12.7억 | US$14.6억 | US$17.6억 | US$17.3억 |
| 순부채 | -US$13.3억 | -US$13.1억 | -US$23억 | -US$11.6억 | -US$20.9억 |
| 현금 | US$30.8억 | US$26.7억 | US$32.5억 | US$15.3억 | US$27.7억 |
| 자본 | US$65.7억 | US$70.3억 | US$82.3억 | US$59.6억 | US$82.5억 |
| 유동비율 | 4.85 | 4.76 | 4.81 | 3.32 | 3.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.6억 | US$8.9억 | US$17.2억 | US$19.3억 | US$21억 |
| CapEx | -US$5745.3만 | -US$2.1억 | -US$2.3억 | -US$2.6억 | -US$1.3억 |
| FCF | US$11억 | US$6.8억 | US$14.8억 | US$16.6억 | US$19.7억 |
| FCF마진 | 19.8% | 10.7% | 20.8% | 22.2% | 23.7% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.5% | 13.9% | 13.1% | 4.9% | 10.7% |
| 순이익성장 | -2.3% | -13.5% | 36.9% | -7.5% | 26.3% |
| EPS성장 | -2.3% | -13.1% | 38.1% | -3.8% | 30.0% |
| FCF성장 | -15.3% | -38.5% | 119.5% | 12.2% | 18.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 95.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 253.7% |
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