몬스터 에너지, Monster Beverage Corporation (MNST) · 2026년 8월 31일 미국 장마감 기준
MNST 펀더멘털 종합 평가: 중립
몬스터베버리지는 에너지 음료 시장의 강력한 브랜드 파워와 높은 수익성을 바탕으로 우수한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 높은 성장성과 수익성, 재무 건전성은 긍정적이나, 현재 밸류에이션은 동종 업계 대비 높은 수준으로 성장 프리미엄이 상당 부분 반영되어 있습니다. 분석가들의 목표주가와 매수 의견이 우세하여 향후 방향성은 긍정적으로 평가되나, 고평가 부담과 경쟁 심화, 원자재 가격 변동 등의 리스크를 고려해야 합니다. 종합적으로는 중립적인 시각이 적절합니다.
현재 PER 42.13, PSR 9.74, PBR 9.60, EV/EBITDA 29.41로 동종 업계 평균(예: PER 20~30, PSR 2~3) 대비 현저히 높은 수준입니다. PEG 1.22는 성장 대비 적정 수준이나, 절대적인 밸류에이션 부담이 크며, 시장이 이미 높은 성장 기대를 반영하고 있습니다. 따라서 안전 마진이 충분하지 않아 가치 투자 관점에서는 매력적이지 않습니다.
ROE 24.96%, ROA 18.69%, 영업이익률 29.16%, 순이익률 23.08%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 이는 동종 업계 최상위권에 해당하며, 강력한 브랜드 파워와 규모의 경제를 바탕으로 한 높은 이익 창출 능력을 보여줍니다. 특히 영업이익률과 순이익률이 20%를 상회하는 것은 업계에서 매우 우수한 수준입니다.
매출 성장률 10.70%, EPS 성장률 30.00%로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. EPS 성장률이 매출 성장률을 크게 상회하는 것은 영업 레버리지 효과와 비용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 에너지 음료 시장의 지속적인 성장과 신제품 출시, 글로벌 확장 전략을 고려할 때 향후 성장 모멘텀은 긍정적입니다.
부채비율 0.00으로 사실상 무부채 상태이며, 유동비율 3.73으로 단기 지급 능력이 매우 우수합니다. Altman Z-Score 30.65는 파산 위험이 극히 낮음을 의미하며, 영업현금흐름 2.1B로 현금 창출 능력도 탁월합니다. Piotroski Score 6/9는 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다. 전반적으로 재무 구조가 매우 안정적입니다.
분석가들의 컨센서스 목표주가는 98.40달러로 현재 주가 대비 상승 여력이 있는 것으로 보이며, 매수(Buy) 이상 등급이 23개로 긍정적인 시각이 우세합니다. 매출 및 EPS 추정치도 성장세를 반영하고 있으며, 1년 전 목표주가(88.36) 대비 상향 조정되는 추세입니다. 에너지 음료 시장의 성장성과 신제품 파이프라인을 고려할 때 향후 전망은 밝습니다.
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Consumer Defensive / Beverages - Non-Alcoholic
US$898.3억
Monster Beverage Corporation은 자회사를 통해 미국 및 해외에서 에너지 드링크 음료 및 농축액의 개발, 마케팅, 판매 및 유통에 종사하고 있습니다. 회사는 몬스터 에너지 드링크, 전략 브랜드, 기타 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 회사는 탄산 에너지 드링크, 비탄산, 즉석에서 마시는 아이스티, 레모네이드, 주스 칵테일, 1회 제공량 주스 및 과일 음료, 즉석에서 마시는 유제품 및 커피 음료, 에너지 드링크, 스포츠 드링크 및 1회 제공량 생수, 그리고 천연, 스파클링 주스 및 향미 스파클링 음료로 간주되는 탄산음료를 제공합니다. 회사는 병입업체, 풀서비스 음료 유통업체에 제품을 판매하며, 소매 식료품 및 전문점 체인, 도매업체, 클럽 스토어, 대형 판매점, 편의점 체인, 약국, 푸드 서비스 고객, 가치 스토어, 전자 상거래 소매업체 및 군대에 직접 판매합니다. 또한 승인된 병입 및 캔 제조 작업에 농축액 및/또는 음료 베이스를 판매합니다. 회사는 Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro, Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Hydro Energy Water, Monster Hydro Super Sport, Monster HydroSport Super Fuel, Monster Super Fuel, Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel, Reign Inferno Thermogenic Fuel, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play (스타일라이즈드), Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, Fury, True North 브랜드로 제품을 제공합니다. 이 회사는 이전에는 Hansen Natural Corporation으로 알려져 있었으며 2012년 1월에 Monster Beverage Corporation으로 이름을 변경했습니다. Monster Beverage Corporation은 1985년에 설립되었으며 캘리포니아 코로나에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ABEV | Ambev S.A. | US$443.5억 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | US$478.4억 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | US$721.7억 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | US$152.3억 |
| DEO | Diageo plc | US$513.3억 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | US$432.0억 |
| KOF | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | US$234.2억 |
| KR | The Kroger Co. | US$353.2억 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | US$792.9억 |
| TGT | Target Corporation | US$734.4억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
