모토로라 솔루션스, Motorola Solutions, Inc. (MSI) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수89
영업 레버리지
매출 성장률8.0%
순이익 성장률36.6%
EPS 성장률36.8%
FCF 성장률20.5%
영업이익 성장률9.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률18.4%
영업이익률25.1%
발생액 비율1.32x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.04x
부채비율0.87x
순부채US$86억
현금창출력
A점수98
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.0%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률20.5%
영업현금흐름 성장률18.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$81.7억 | US$91.1억 | US$99.8억 | US$108.2억 | US$116.8억 |
| 매출총이익 | US$40.4억 | US$42.3억 | US$49.7억 | US$55.1억 | US$58.6억 |
| 영업이익 | US$16.7억 | US$16.6억 | US$22.9억 | US$26.9억 | US$29.4억 |
| 순이익 | US$12.5억 | US$13.6억 | US$17.1억 | US$15.8억 | US$21.5억 |
| EPS | 7.36 | 8.14 | 10.23 | 9.45 | 12.93 |
| 매출총이익률 | 49.4% | 46.4% | 49.8% | 51.0% | 50.2% |
| 영업이익률 | 20.4% | 18.2% | 23.0% | 24.8% | 25.1% |
| 순이익률 | 15.2% | 15.0% | 17.1% | 14.6% | 18.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$121.9억 | US$128.1억 | US$133.4억 | US$146억 | US$193.9억 |
| 총부채 | US$122.1억 | US$126.8억 | US$126억 | US$128.8억 | US$169.6억 |
| 순부채 | US$42.6억 | US$52.3억 | US$48.5억 | US$44.5억 | US$86억 |
| 현금 | US$18.7억 | US$13.3억 | US$17.1억 | US$21억 | US$11.7억 |
| 자본 | -US$4000만 | US$1.2억 | US$7.2억 | US$17억 | US$24.1억 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.15 | 1.00 | 1.28 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18.4억 | US$18.2억 | US$20.4억 | US$23.9억 | US$28.4억 |
| CapEx | -US$2.4억 | -US$2.6억 | -US$2.5억 | -US$2.6억 | -US$2.7억 |
| FCF | US$15.9억 | US$15.7억 | US$17.9억 | US$21.3억 | US$25.7억 |
| FCF마진 | 19.5% | 17.2% | 17.9% | 19.7% | 22.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.2% | 11.5% | 9.5% | 8.4% | 8.0% |
| 순이익성장 | 31.2% | 9.5% | 25.4% | -7.7% | 36.6% |
| EPS성장 | 31.9% | 10.6% | 25.7% | -7.6% | 36.8% |
| FCF성장 | 14.2% | -1.7% | 14.3% | 19.2% | 20.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 61.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 146.4% |
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