마타도르 리소시스 컴퍼니, Matador Resources Company (MTDR) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 성장률5.1%
순이익 성장률-14.2%
EPS 성장률-14.8%
FCF 성장률-13.7%
영업이익 성장률-17.3%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.8%
영업이익률32.5%
발생액 비율3.19x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.79x
부채비율0.49x
순부채US$34.7억
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.6%
FCF 전환율0.10x
설비투자 강도0.60x
FCF 성장률-13.7%
영업현금흐름 성장률7.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.6억 | US$30.6억 | US$28.2억 | US$34.8억 | US$36.6억 |
| 매출총이익 | US$8.9억 | US$18.8억 | US$13.3억 | US$15.4억 | US$16억 |
| 영업이익 | US$7.9억 | US$17.6억 | US$12.1억 | US$14.3억 | US$11.9억 |
| 순이익 | US$5.8억 | US$12.1억 | US$8.5억 | US$8.9억 | US$7.6억 |
| EPS | 5.00 | 10.28 | 7.10 | 7.16 | 6.10 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 61.4% | 47.4% | 44.3% | 43.7% |
| 영업이익률 | 47.7% | 57.5% | 42.9% | 41.2% | 32.5% |
| 순이익률 | 35.2% | 39.7% | 30.0% | 25.4% | 20.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$42.6억 | US$55.5억 | US$77.3억 | US$108.5억 | US$118.7억 |
| 총부채 | US$21.3억 | US$22.4억 | US$36억 | US$53.9억 | US$58.8억 |
| 순부채 | US$15.1억 | US$7.2억 | US$22.2억 | US$20.9억 | US$34.7억 |
| 현금 | US$4813.5만 | US$5.1억 | US$5266.2만 | US$2303.3만 | US$7947.7만 |
| 자본 | US$19.1억 | US$31.1억 | US$39.1억 | US$50.9억 | US$56.6억 |
| 유동비율 | 0.80 | 1.86 | 1.04 | 0.93 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.5억 | US$19.8억 | US$18.7억 | US$22.5억 | US$24.3억 |
| CapEx | -US$7.3억 | -US$10.8억 | -US$15.5억 | -US$19.7억 | -US$21.8억 |
| FCF | US$3.2억 | US$8.9억 | US$3.2억 | US$2.8억 | US$2.4억 |
| FCF마진 | 19.2% | 29.3% | 11.3% | 8.0% | 6.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 94.5% | 83.9% | -7.9% | 23.5% | 5.1% |
| 순이익성장 | 198.6% | 107.6% | -30.3% | 4.6% | -14.2% |
| EPS성장 | 204.8% | 105.6% | -30.9% | 0.8% | -14.8% |
| FCF성장 | 205.6% | 179.7% | -64.5% | -11.9% | -13.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 298.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 656.8% |
마타도르 리소시스 컴퍼니, Matador Resources Company (MTDR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마타도르 리소시스 컴퍼니, Matador Resources Company (MTDR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마타도르 리소시스 컴퍼니, Matador Resources Company (MTDR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마타도르 리소시스 컴퍼니, Matador Resources Company (MTDR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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