네메체크 SE, Nemetschek SE (NEMKY) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률19.7%
순이익 성장률18.9%
EPS 성장률17.8%
FCF 성장률20.7%
영업이익 성장률22.8%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.5%
영업이익률24.2%
발생액 비율1.76x
안정성
F점수33
유동비율0.76x
부채비율0.56x
순부채US$1.5억
현금창출력
A점수98
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진29.7%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률20.7%
영업현금흐름 성장률19.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.8억 | US$8억 | US$8.5억 | US$10억 | US$11.9억 |
| 매출총이익 | US$4억 | US$4.8억 | US$4.6억 | US$5.9억 | US$5.6억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$2억 | US$2억 | US$2.3억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$2.1억 |
| EPS | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| 매출총이익률 | 59.3% | 59.6% | 53.6% | 59.3% | 47.4% |
| 영업이익률 | 25.2% | 24.7% | 23.4% | 23.5% | 24.2% |
| 순이익률 | 19.8% | 20.2% | 18.9% | 17.6% | 17.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.5억 | US$12억 | US$12.7억 | US$21.4억 | US$21.8억 |
| 총부채 | US$5.1억 | US$5.1억 | US$4.9억 | US$11.9억 | US$12.1억 |
| 순부채 | US$3764.3만 | -US$4757.9만 | -US$1.9억 | US$3.6억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.7억 | US$2.1억 | US$2.6억 |
| 자본 | US$5.3억 | US$6.5억 | US$7.5억 | US$9.1억 | US$9.3억 |
| 유동비율 | 0.68 | 0.81 | 1.04 | 0.77 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$3.1억 | US$3.7억 |
| CapEx | -US$992.5만 | -US$1902.8만 | -US$1267.7만 | -US$1372.6만 | -US$1320.2만 |
| FCF | US$2억 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$2.9억 | US$3.5억 |
| FCF마진 | 30.0% | 24.3% | 28.2% | 29.4% | 29.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.2% | 17.7% | 6.2% | 16.9% | 19.7% |
| 순이익성장 | 38.9% | 20.3% | -0.4% | 8.8% | 18.9% |
| EPS성장 | 39.3% | 19.7% | 0.0% | 8.6% | 17.8% |
| FCF성장 | 37.8% | -4.7% | 23.3% | 22.0% | 20.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 99.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 317.4% |
네메체크 SE, Nemetschek SE (NEMKY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 네메체크 SE, Nemetschek SE (NEMKY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 네메체크 SE, Nemetschek SE (NEMKY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 네메체크 SE, Nemetschek SE (NEMKY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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