온세미컨덕터, ON Semiconductor Corp. (ON) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-15.3%
순이익 성장률-92.3%
EPS 성장률-92.1%
FCF 성장률17.0%
영업이익 성장률-95.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률1.4%
발생액 비율14.54x
안정성
A점수100
유동비율4.52x
부채비율0.39x
순부채US$13.2억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진23.7%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률17.0%
영업현금흐름 성장률-7.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$67.4억 | US$83.3억 | US$82.5억 | US$70.8억 | US$60억 |
| 매출총이익 | US$27.1억 | US$40.8억 | US$38.8억 | US$32.2억 | US$19.8억 |
| 영업이익 | US$12.9억 | US$23.6억 | US$25.4억 | US$17.7억 | US$8420만 |
| 순이익 | US$10.1억 | US$19억 | US$21.8억 | US$15.7억 | US$1.2억 |
| EPS | 2.37 | 4.39 | 5.07 | 3.68 | 0.29 |
| 매출총이익률 | 40.3% | 49.0% | 47.1% | 45.4% | 33.1% |
| 영업이익률 | 19.1% | 28.3% | 30.8% | 25.0% | 1.4% |
| 순이익률 | 15.0% | 22.8% | 26.5% | 22.2% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$96.3억 | US$119.8억 | US$132.2억 | US$140.9억 | US$125.2억 |
| 총부채 | US$50.2억 | US$57.7억 | US$54.1억 | US$52.8억 | US$48.3억 |
| 순부채 | US$17.4억 | US$3.1억 | US$8.8억 | US$6.8억 | US$13.2억 |
| 현금 | US$13.5억 | US$29.2억 | US$24.8억 | US$29.9억 | US$25.5억 |
| 자본 | US$45.9억 | US$61.9억 | US$77.8억 | US$88억 | US$76.7억 |
| 유동비율 | 2.45 | 2.78 | 2.71 | 5.06 | 4.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.8억 | US$26.3억 | US$19.8억 | US$19.1억 | US$17.6억 |
| CapEx | -US$4.9억 | -US$10.4억 | -US$15.4억 | -US$6.9억 | -US$3.4억 |
| FCF | US$12.9억 | US$16억 | US$4.4억 | US$12.1억 | US$14.2억 |
| FCF마진 | 19.1% | 19.2% | 5.3% | 17.1% | 23.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.3% | 23.5% | -0.9% | -14.2% | -15.3% |
| 순이익성장 | 331.1% | 88.4% | 14.8% | -28.0% | -92.3% |
| EPS성장 | 315.8% | 85.2% | 15.5% | -27.4% | -92.1% |
| FCF성장 | 221.9% | 23.8% | -72.6% | 176.6% | 17.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -24.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 75.8% |
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