펜 엔터테인먼트, PENN Entertainment, Inc. (PENN) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률5.8%
순이익 성장률-170.7%
EPS 성장률-184.4%
FCF 성장률-13.0%
영업이익 성장률275.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.1%
영업이익률3.9%
발생액 비율-0.60x
안정성
F점수15
유동비율0.79x
부채비율0.87x
순부채US$76.9억
현금창출력
F점수33
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.0%
FCF 전환율-0.27x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-13.0%
영업현금흐름 성장률41.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$59.1억 | US$64억 | US$63.6억 | US$65.8억 | US$69.6억 |
| 매출총이익 | US$27.6억 | US$27.7억 | US$23.6억 | US$21.6억 | US$19.1억 |
| 영업이익 | US$10.6억 | US$9.7억 | -US$6.9억 | US$7250만 | US$2.7억 |
| 순이익 | US$4.2억 | US$2.2억 | -US$4.9억 | -US$3.1억 | -US$8.4억 |
| EPS | 2.65 | 1.37 | -3.22 | -2.05 | -5.83 |
| 매출총이익률 | 46.7% | 43.3% | 37.1% | 32.9% | 27.4% |
| 영업이익률 | 17.9% | 15.2% | -10.8% | 1.1% | 3.9% |
| 순이익률 | 7.1% | 3.5% | -7.7% | -4.7% | -12.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$168.7억 | US$175억 | US$160.6억 | US$152.6억 | US$142.7억 |
| 총부채 | US$127.8억 | US$139.1억 | US$128.6억 | US$124억 | US$124.4억 |
| 순부채 | US$97.4억 | US$112.8억 | US$104.7억 | US$105.4억 | US$76.9억 |
| 현금 | US$18.6억 | US$16.2억 | US$10.7억 | US$7.1억 | US$6.9억 |
| 자본 | US$41억 | US$36억 | US$32억 | US$28.6억 | US$18.3억 |
| 유동비율 | 1.96 | 1.74 | 1.11 | 0.82 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9억 | US$8.8억 | US$4.6억 | US$3.6억 | US$5.1억 |
| CapEx | -US$2.7억 | -US$2.7억 | -US$3.8억 | -US$4.8억 | -US$6.5억 |
| FCF | US$6.3억 | US$6.1억 | US$7400만 | -US$1.2억 | -US$1.4억 |
| FCF마진 | 10.6% | 9.5% | 1.2% | -1.9% | -2.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 65.0% | 8.4% | -0.6% | 3.4% | 5.8% |
| 순이익성장 | 162.9% | -47.2% | -320.6% | 36.4% | -170.7% |
| EPS성장 | 153.1% | -48.3% | -335.0% | 36.3% | -184.4% |
| FCF성장 | 218.7% | -3.5% | -87.8% | -266.8% | -13.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 80.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.7% |
펜 엔터테인먼트, PENN Entertainment, Inc. (PENN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 펜 엔터테인먼트, PENN Entertainment, Inc. (PENN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 펜 엔터테인먼트, PENN Entertainment, Inc. (PENN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 펜 엔터테인먼트, PENN Entertainment, Inc. (PENN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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