파커-하니핀, Parker-Hannifin Corporation (PH) 재무제표
파커-하니핀, Parker-Hannifin Corporation (PH) 재무제표 분석 개요
파커-하니핀, Parker-Hannifin Corporation (PH)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수73
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.4%
순이익 성장률24.1%
EPS 성장률24.4%
FCF 성장률12.0%
영업이익 성장률4.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.8%
영업이익률20.5%
발생액 비율1.07x
안정성
B점수65
유동비율1.19x
부채비율0.54x
순부채$9.2B
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률12.0%
영업현금흐름 성장률11.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $14.3B | $15.9B | $19.1B | $19.9B | $19.9B |
| 매출총이익 | $3.9B | $4.4B | $6.5B | $7.2B | $7.3B |
| 영업이익 | $2.4B | $2.8B | $3.2B | $3.9B | $4.1B |
| 순이익 | $1.7B | $1.3B | $2.1B | $2.8B | $3.5B |
| EPS | 13.54 | 10.24 | 16.23 | 22.13 | 27.52 |
| 매출총이익률 | 27.2% | 27.7% | 33.9% | 35.9% | 36.9% |
| 영업이익률 | 16.7% | 17.7% | 16.9% | 19.6% | 20.5% |
| 순이익률 | 12.2% | 8.3% | 10.9% | 14.3% | 17.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $20.3B | $25.9B | $30.0B | $29.3B | $29.5B |
| 총부채 | $11.9B | $17.1B | $19.6B | $17.2B | $15.8B |
| 순부채 | $6.1B | $5.1B | $12.5B | $10.6B | $9.2B |
| 현금 | $772.2M | $6.7B | $483.6M | $422.0M | $467.0M |
| 자본 | $8.4B | $8.8B | $10.3B | $12.1B | $13.7B |
| 유동비율 | 1.81 | 2.06 | 0.88 | 0.93 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.6B | $2.4B | $3.0B | $3.4B | $3.8B |
| CapEx | -$210.0M | -$230.0M | -$380.7M | -$400.1M | -$435.0M |
| FCF | $2.4B | $2.2B | $2.6B | $3.0B | $3.3B |
| FCF마진 | 16.5% | 13.9% | 13.6% | 15.0% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.8% | 10.6% | 20.2% | 4.5% | -0.4% |
| 순이익성장 | 45.3% | -24.7% | 58.3% | 36.5% | 24.1% |
| EPS성장 | 44.2% | -24.4% | 58.5% | 36.4% | 24.4% |
| FCF성장 | 28.6% | -6.5% | 17.5% | 14.8% | 12.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.0% |
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