파커-하니핀, Parker-Hannifin Corporation (PH) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수59
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.3%
순이익 성장률3.3%
EPS 성장률5.0%
FCF 성장률16.9%
영업이익 성장률14.1%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.0%
영업이익률21.6%
발생액 비율1.20x
안정성
B점수65
유동비율1.26x
부채비율0.50x
순부채US$80.2억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.2%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률16.9%
영업현금흐름 성장률15.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$158.6억 | US$190.7억 | US$199.3억 | US$198.5억 | US$215억 |
| 매출총이익 | US$43.9억 | US$64.6억 | US$71.6억 | US$73.2억 | US$81억 |
| 영업이익 | US$28.1억 | US$32.2억 | US$39억 | US$40.6억 | US$46.3억 |
| 순이익 | US$13.2억 | US$20.8억 | US$28.4억 | US$35.3억 | US$36.5억 |
| EPS | 10.24 | 16.23 | 22.13 | 27.52 | 28.89 |
| 매출총이익률 | 27.7% | 33.9% | 35.9% | 36.9% | 37.7% |
| 영업이익률 | 17.7% | 16.9% | 19.6% | 20.5% | 21.6% |
| 순이익률 | 8.3% | 10.9% | 14.3% | 17.8% | 17.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$259.4억 | US$299.6억 | US$293억 | US$294.9억 | US$308.8억 |
| 총부채 | US$170.8억 | US$196.3억 | US$172.2억 | US$158억 | US$154.6억 |
| 순부채 | US$50.7억 | US$125.1억 | US$105.5억 | US$91.7억 | US$80.2억 |
| 현금 | US$66.8억 | US$4.8억 | US$4.2억 | US$4.7억 | US$5억 |
| 자본 | US$88.5억 | US$103.3억 | US$120.7억 | US$136.8억 | US$154억 |
| 유동비율 | 2.06 | 0.88 | 0.93 | 1.19 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$24.4억 | US$29.8억 | US$33.8억 | US$37.8억 | US$43.6억 |
| CapEx | -US$2.3억 | -US$3.8억 | -US$4억 | -US$4.4억 | -US$4.6억 |
| FCF | US$22.1억 | US$26억 | US$29.8억 | US$33.4억 | US$39.1억 |
| FCF마진 | 13.9% | 13.6% | 15.0% | 16.8% | 18.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.6% | 20.2% | 4.5% | -0.4% | 8.3% |
| 순이익성장 | -24.7% | 58.3% | 36.5% | 24.1% | 3.3% |
| EPS성장 | -24.4% | 58.5% | 36.4% | 24.4% | 5.0% |
| FCF성장 | -6.5% | 17.5% | 14.8% | 12.0% | 16.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.8% |
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