펜테어, Pentair plc (PNR) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수51
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률2.3%
순이익 성장률4.5%
EPS 성장률5.6%
FCF 성장률7.8%
영업이익 성장률6.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.7%
영업이익률20.5%
발생액 비율1.25x
안정성
B점수78
유동비율1.61x
부채비율0.44x
순부채US$16.6억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조
FCF 마진17.9%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률7.8%
영업현금흐름 성장률6.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$37.6억 | US$41.2억 | US$41억 | US$40.8억 | US$41.8억 |
| 매출총이익 | US$13.2억 | US$13.6억 | US$15.2억 | US$16억 | US$16.9억 |
| 영업이익 | US$6.4억 | US$6억 | US$7.4억 | US$8억 | US$8.6억 |
| 순이익 | US$5.5억 | US$4.8억 | US$6.2억 | US$6.3억 | US$6.5억 |
| EPS | 3.34 | 2.92 | 3.77 | 3.78 | 3.99 |
| 매출총이익률 | 35.0% | 33.1% | 37.0% | 39.2% | 40.5% |
| 영업이익률 | 16.9% | 14.4% | 18.0% | 19.7% | 20.5% |
| 순이익률 | 14.7% | 11.7% | 15.2% | 15.3% | 15.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$47.5억 | US$64.5억 | US$65.6억 | US$64.5억 | US$68.7억 |
| 총부채 | US$23.3억 | US$37.4억 | US$33.5억 | US$28.8억 | US$30억 |
| 순부채 | US$8.9억 | US$22.9억 | US$19.2억 | US$16.5억 | US$16.6억 |
| 현금 | US$9450만 | US$1.1억 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$1억 |
| 자본 | US$24.2억 | US$27.1억 | US$32.2억 | US$35.6억 | US$38.7억 |
| 유동비율 | 1.24 | 1.47 | 1.65 | 1.60 | 1.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.1억 | US$3.6억 | US$6.2억 | US$7.7억 | US$8.1억 |
| CapEx | -US$6020만 | -US$8520만 | -US$7600만 | -US$7440만 | -US$6880만 |
| FCF | US$5.5억 | US$2.8억 | US$5.4억 | US$6.9억 | US$7.5억 |
| FCF마진 | 14.7% | 6.7% | 13.2% | 17.0% | 17.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.8% | 9.5% | -0.4% | -0.5% | 2.3% |
| 순이익성장 | 54.2% | -13.0% | 29.5% | 0.4% | 4.5% |
| EPS성장 | 55.3% | -12.6% | 29.1% | 0.3% | 5.6% |
| FCF성장 | 8.1% | -49.7% | 95.3% | 27.4% | 7.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -28.9% |
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