파월 인더스트리스, Powell Industries, Inc. (POWL) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수82
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.1%
순이익 성장률20.6%
EPS 성장률19.7%
FCF 성장률60.1%
영업이익 성장률21.9%
수익성·질
A점수90
마진 개선
순이익률16.4%
영업이익률19.7%
발생액 비율0.93x
안정성
A점수93
순현금 기업부채 증가
유동비율2.09x
부채비율0.42x
순부채-US$4.5억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.0%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률60.1%
영업현금흐름 성장률54.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$5.3억 | US$7억 | US$10.1억 | US$11억 |
| 매출총이익 | US$7506.3만 | US$8501.8만 | US$1.5억 | US$2.7억 | US$3.2억 |
| 영업이익 | US$101.9만 | US$722.4만 | US$6252만 | US$1.8억 | US$2.2억 |
| 순이익 | US$63.1만 | US$1373.7만 | US$5452.5만 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| EPS | 0.02 | 0.39 | 1.53 | 4.17 | 4.99 |
| 매출총이익률 | 16.0% | 16.0% | 21.1% | 27.0% | 29.4% |
| 영업이익률 | 0.2% | 1.4% | 8.9% | 17.7% | 19.7% |
| 순이익률 | 0.1% | 2.6% | 7.8% | 14.8% | 16.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.4억 | US$4.9억 | US$7.5억 | US$9.3억 | US$11.1억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$2억 | US$4.1억 | US$4.5억 | US$4.7억 |
| 순부채 | -US$1.1억 | -US$9963.2만 | -US$2.4억 | -US$3.1억 | -US$4.5억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$2.8억 | US$3.6억 | US$4.8억 |
| 자본 | US$3억 | US$3억 | US$3.5억 | US$4.8억 | US$6.4억 |
| 유동비율 | 2.50 | 1.99 | 1.57 | 1.81 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3046.1만 | -US$358.2만 | US$1.8억 | US$1.1억 | US$1.7억 |
| CapEx | -US$289.1만 | -US$245.1만 | -US$781.9만 | -US$1198.3만 | -US$1314.9만 |
| FCF | -US$3335.2만 | -US$603.3만 | US$1.7억 | US$9667.8만 | US$1.5억 |
| FCF마진 | -7.1% | -1.1% | 25.0% | 9.5% | 14.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.2% | 13.2% | 31.3% | 44.8% | 9.1% |
| 순이익성장 | -96.2% | 2077.0% | 296.9% | 174.8% | 20.6% |
| EPS성장 | -96.2% | 2052.1% | 295.7% | 172.5% | 19.7% |
| FCF성장 | -149.6% | 81.9% | 2996.3% | -44.7% | 60.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 102.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 105.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.2% |
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