리오칸 부동산 투자 신탁, RioCan Real Estate Investment Trust (RIOCF) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

리오칸 부동산 투자 신탁, RioCan Real Estate Investment Trust (RIOCF) 재무지표와 애널리스트 의견

RioCan Real Estate Investment Trust(RIOCF)

Real Estate / REIT - Retail

시가총액

US$45.2억

CEO: Jonathan Gitlin
웹: www.riocan.com

리오칸은 캐나다 최대 부동산 투자 신탁 회사 중 하나입니다. 리오칸은 캐나다 사람들이 쇼핑하고, 살고, 일하고 싶어 하는 주요 고밀도 대중교통 중심 지역에 위치한 리테일 중심의 점차 복합 용도로 전환되는 부동산을 소유, 관리 및 개발합니다. 2020년 9월 30일 기준, 당사 포트폴리오는 사무실, 주거용 임대 및 16개의 개발 부동산을 포함하여 총 순임대 가능 면적 약 3,840만 평방피트(리오칸 지분 기준)에 달하는 221개 부동산으로 구성되어 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

26.3

PSR주가매출비율 (TTM)

4.42

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.89

PEG성장가치비율 (TTM)

-5.71

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

EPS주당순이익 (TTM)

0.85

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
AEDFF	Aedifica S.A.	US$40.8억
CCPPF	Shaftesbury Capital PLC	US$33.3억
CNRAF	Vicinity Centres	US$85.8억
CWYUF	SmartCentres Real Estate Investment Trust	US$30.0억
FRZCF	Frasers Centrepoint Trust	US$35.3억
JRFIF	Japan Metropolitan Fund Investment Corporation	US$44.9억
PPRQF	Choice Properties Real Estate Investment Trust	US$38.0억
SSSAF	Shurgard Self Storage S.A.	US$29.8억
UTGPF	Unite Group Plc	US$32.6억
UUICF	United Urban Investment Corporation	US$37.7억

수익성

ROE자기자본이익률

3.4%

ROA총자산이익률

1.7%

영업이익률Operating Margin

46.5%

순이익률Net Margin

17.2%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+19.5%

EPS 성장률EPS YoY

-85.4%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.50

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.36

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$4.3억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.88위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

8강함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.00
매출 컨센서스: US$13.1억

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 1
중립: 0
매도: 0
강력 매도: 0

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