리스름 캐피탈, Rithm Capital Corp. (RITM) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(D)
성장성
C점수54
매출 성장률20.0%
순이익 성장률-26.8%
EPS 성장률-37.9%
FCF 성장률67.1%
영업이익 성장률-18.2%
수익성·질
D점수43
마진 악화이익의 질 주의
순이익률12.0%
영업이익률44.6%
발생액 비율-1.12x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.79x
부채비율0.83x
순부채US$377.3억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-13.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률67.1%
영업현금흐름 성장률65.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$29억 | US$16.7억 | US$37.6억 | US$47.4억 | US$56.9억 |
| 매출총이익 | US$25.5억 | US$10.3억 | US$35.8억 | US$44.7억 | US$51.4억 |
| 영업이익 | US$14.1억 | US$20.4억 | US$21.5억 | US$31억 | US$25.3억 |
| 순이익 | US$7.7억 | US$9.5억 | US$6.2억 | US$9.3억 | US$6.8억 |
| EPS | 1.56 | 1.84 | 1.11 | 1.69 | 1.05 |
| 매출총이익률 | 88.2% | 61.6% | 95.3% | 94.4% | 90.5% |
| 영업이익률 | 48.8% | 122.3% | 57.3% | 65.3% | 44.6% |
| 순이익률 | 26.7% | 57.2% | 16.6% | 19.7% | 12.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$397.4억 | US$345.9억 | US$397.2억 | US$460.5억 | US$530.6억 |
| 총부채 | US$330.7억 | US$275.8억 | US$326.2억 | US$381.6억 | US$438.1억 |
| 순부채 | US$303.8억 | US$239.9억 | US$256.8억 | US$313.3억 | US$377.3억 |
| 현금 | US$107.3억 | US$92.9억 | US$98.2억 | US$111.7억 | US$70.8억 |
| 자본 | US$66억 | US$69.4억 | US$70.1억 | US$77.9억 | US$84.3억 |
| 유동비율 | 4.65 | 4.02 | — | — | 1.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28.8억 | US$57.5억 | US$6.9억 | -US$21.9억 | -US$7.6억 |
| CapEx | -US$2301.5만 | -US$54.2만 | -US$6.9억 | -US$1.3억 | US$0 |
| FCF | US$28.6억 | US$57.5억 | US$6.9억 | -US$23.2억 | -US$7.6억 |
| FCF마진 | 98.8% | 344.7% | 18.5% | -48.9% | -13.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 99.1% | -42.4% | 125.1% | 26.1% | 20.0% |
| 순이익성장 | 154.8% | 23.6% | -34.8% | 49.7% | -26.8% |
| EPS성장 | 147.7% | 17.9% | -39.7% | 52.3% | -37.9% |
| FCF성장 | 117.4% | 101.1% | -87.9% | -434.0% | 67.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 182.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 187.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 199.9% |
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