래피드7, Rapid7, Inc. (RPD) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장률1.9%
순이익 성장률-8.4%
EPS 성장률-12.2%
FCF 성장률-14.1%
영업이익 성장률-67.0%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률1.3%
발생액 비율6.51x
안정성
D점수35
유동비율1.20x
부채비율0.91x
순부채US$7.8억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-14.1%
영업현금흐름 성장률-11.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.4억 | US$6.9억 | US$7.8억 | US$8.4억 | US$8.6억 |
| 매출총이익 | US$3.7억 | US$4.7억 | US$5.5억 | US$5.9억 | US$6억 |
| 영업이익 | -US$1.2억 | -US$1.1억 | -US$8073.3만 | US$3503.5만 | US$1156.8만 |
| 순이익 | -US$1.5억 | -US$1.2억 | -US$1.5억 | US$2552.6만 | US$2338.1만 |
| EPS | -2.65 | -2.13 | -2.46 | 0.41 | 0.36 |
| 매출총이익률 | 68.4% | 68.7% | 70.2% | 70.3% | 70.3% |
| 영업이익률 | -22.4% | -16.3% | -10.4% | 4.2% | 1.3% |
| 순이익률 | -27.3% | -18.2% | -19.2% | 3.0% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13억 | US$13.6억 | US$15.1억 | US$16.5억 | US$17.3억 |
| 총부채 | US$14.2억 | US$14.8억 | US$16.2억 | US$16.3억 | US$15.7억 |
| 순부채 | US$7.5억 | US$7.1억 | US$8.1억 | US$6.8억 | US$7.8억 |
| 현금 | US$2.2억 | US$2.9억 | US$3.8억 | US$5.2억 | US$4.7억 |
| 자본 | -US$1.3억 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | US$1771.1만 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 0.92 | 0.96 | 1.11 | 1.25 | 1.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5391.7만 | US$7820.4만 | US$1억 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$901만 | -US$2038.2만 | -US$436.6만 | -US$342.5만 | -US$759.9만 |
| FCF | US$4490.7만 | US$5782.2만 | US$9991.2만 | US$1.7억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 8.4% | 8.4% | 12.8% | 19.9% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.1% | 28.0% | 13.5% | 8.5% | 1.9% |
| 순이익성장 | -48.0% | 14.8% | -19.7% | 117.1% | -8.4% |
| EPS성장 | -36.6% | 19.6% | -15.5% | 116.7% | -12.2% |
| FCF성장 | 603.7% | 28.8% | 72.8% | 68.4% | -14.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 64.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 197.3% |
래피드7, Rapid7, Inc. (RPD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 래피드7, Rapid7, Inc. (RPD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 래피드7, Rapid7, Inc. (RPD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 래피드7, Rapid7, Inc. (RPD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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