선런, Sunrun Inc. (RUN) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률45.1%
순이익 성장률115.8%
EPS 성장률115.3%
FCF 성장률87.8%
영업이익 성장률96.6%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률15.2%
영업이익률-4.3%
발생액 비율-0.94x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.66x
부채비율0.79x
순부채US$136.5억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-14.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률87.8%
영업현금흐름 성장률45.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.1억 | US$23.2억 | US$22.6억 | US$20.4억 | US$29.6억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$3억 | US$1.6억 | US$3.3억 | US$7.9억 |
| 영업이익 | -US$6.7억 | -US$6.6억 | -US$19.8억 | -US$37억 | -US$1.3억 |
| 순이익 | -US$7942.3만 | US$1.7억 | -US$16억 | -US$28.5억 | US$4.5억 |
| EPS | -4.78 | 0.82 | -7.41 | -12.81 | 1.96 |
| 매출총이익률 | 15.2% | 12.9% | 7.2% | 16.1% | 26.8% |
| 영업이익률 | -41.4% | -28.5% | -87.6% | -181.3% | -4.3% |
| 순이익률 | -4.9% | 7.5% | -71.0% | -139.7% | 15.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$164.8억 | US$192.7억 | US$204.5억 | US$199억 | US$241.8억 |
| 총부채 | US$89.1억 | US$110.9억 | US$135.4억 | US$157.3억 | US$191.9억 |
| 순부채 | US$62.5억 | US$80.2억 | US$104.1억 | US$124.5억 | US$136.5억 |
| 현금 | US$6.2억 | US$7.4억 | US$6.8억 | US$5.7억 | US$12.4억 |
| 자본 | US$62.5억 | US$67.1억 | US$52.3억 | US$25.5억 | US$31.3억 |
| 유동비율 | 1.53 | 1.82 | 1.26 | 1.29 | 1.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8.2억 | -US$8.5억 | -US$8.2억 | -US$7.7억 | -US$4.2억 |
| CapEx | -US$16.9억 | -US$20.1억 | -US$26.1억 | -US$27억 | -US$177.7만 |
| FCF | -US$25억 | -US$28.6억 | -US$34.3억 | -US$34.7억 | -US$4.2억 |
| FCF마진 | -155.5% | -123.2% | -151.7% | -170.1% | -14.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 74.6% | 44.2% | -2.7% | -9.8% | 45.1% |
| 순이익성장 | 54.2% | 318.3% | -1025.4% | -77.4% | 115.8% |
| EPS성장 | -6.5% | 117.2% | -1003.7% | -72.9% | 115.3% |
| FCF성장 | -94.4% | -14.2% | -19.9% | -1.1% | 87.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 92.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 129.9% |
선런, Sunrun Inc. (RUN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 선런, Sunrun Inc. (RUN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 선런, Sunrun Inc. (RUN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 선런, Sunrun Inc. (RUN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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