에코스타, EchoStar Corporation (SATS) 재무제표
재무 종합 점수
20/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-5.2%
순이익 성장률-12026.9%
EPS 성장률-11356.8%
FCF 성장률-264.5%
영업이익 성장률70.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-96.6%
영업이익률-0.6%
발생액 비율0.01x
안정성
F점수15
유동비율0.42x
부채비율0.86x
순부채US$291.2억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.1%
FCF 전환율10.72x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-264.5%
영업현금흐름 성장률-107.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$198.2억 | US$186.3억 | US$170.2억 | US$158.3억 | US$150억 |
| 매출총이익 | US$73.2억 | US$64.2억 | US$50.7억 | US$56.9억 | US$38.7억 |
| 영업이익 | US$34.2억 | US$22.3억 | -US$2.8억 | -US$3억 | -US$9113.5만 |
| 순이익 | US$24.9억 | US$24.8억 | -US$17억 | -US$1.2억 | -US$145억 |
| EPS | 0.81 | 2.13 | -6.28 | -0.44 | -50.41 |
| 매출총이익률 | 36.9% | 34.5% | 29.8% | 36.0% | 25.8% |
| 영업이익률 | 17.3% | 12.0% | -1.6% | -1.9% | -0.6% |
| 순이익률 | 12.5% | 13.3% | -10.0% | -0.8% | -96.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$60.5억 | US$587.5억 | US$571.1억 | US$609.4억 | US$430.2억 |
| 총부채 | US$26.3억 | US$367억 | US$367.2억 | US$406.9억 | US$372억 |
| 순부채 | US$11.1억 | US$232.3억 | US$240.6억 | US$255.1억 | US$291.2억 |
| 현금 | US$15.5억 | US$43.1억 | US$24.4억 | US$55.5억 | US$20.6억 |
| 자본 | US$33.5억 | US$214.9억 | US$198.8억 | US$201.9억 | US$57.7억 |
| 유동비율 | 4.19 | 1.05 | 0.61 | 1.39 | 0.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.3억 | US$36.2억 | US$24.3억 | US$12.5억 | -US$9937.4만 |
| CapEx | -US$4.7억 | -US$30.5억 | -US$31억 | -US$15.4억 | -US$9.7억 |
| FCF | US$1.6억 | US$5.7억 | -US$6.7억 | -US$2.9억 | -US$10.7억 |
| FCF마진 | 0.8% | 3.1% | -3.9% | -1.8% | -7.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 949.8% | -6.0% | -8.7% | -7.0% | -5.2% |
| 순이익성장 | 6292.5% | -0.3% | -168.7% | 93.0% | -12026.9% |
| EPS성장 | 252.8% | 163.0% | -394.8% | 93.0% | -11356.8% |
| FCF성장 | 84.3% | 256.1% | -217.1% | 56.3% | -264.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -76.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 170.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.3% |
에코스타, EchoStar Corporation (SATS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에코스타, EchoStar Corporation (SATS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에코스타, EchoStar Corporation (SATS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에코스타, EchoStar Corporation (SATS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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