스타 벌크 캐리어스, Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-17.6%
순이익 성장률-72.4%
EPS 성장률-73.9%
FCF 성장률-49.1%
영업이익 성장률-63.3%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.1%
영업이익률13.5%
발생액 비율3.52x
안정성
A점수90
유동비율1.78x
부채비율0.36x
순부채US$7.3억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.3%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-49.1%
영업현금흐름 성장률-37.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.3억 | US$14.4억 | US$9.5억 | US$12.7억 | US$10.4억 |
| 매출총이익 | US$9.3억 | US$8.2억 | US$3.9억 | US$5.8억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$7.4억 | US$6.1억 | US$2.4억 | US$3.8억 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$6.8억 | US$5.7억 | US$1.7억 | US$3억 | US$8417.4만 |
| EPS | 6.73 | 5.54 | 1.75 | 2.80 | 0.73 |
| 매출총이익률 | 65.2% | 57.1% | 41.6% | 46.0% | 22.5% |
| 영업이익률 | 51.8% | 42.3% | 25.1% | 30.3% | 13.5% |
| 순이익률 | 47.7% | 39.4% | 18.3% | 24.1% | 8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$37.5억 | US$34.3억 | US$30.3억 | US$40.9억 | US$38.1억 |
| 총부채 | US$16.7억 | US$14.1억 | US$13.7억 | US$16억 | US$13.6억 |
| 순부채 | US$11.4억 | US$10.4억 | US$10.4억 | US$10.3억 | US$7.3억 |
| 현금 | US$4.5억 | US$2.8억 | US$2.3억 | US$4.3억 | US$5억 |
| 자본 | US$20.8억 | US$20.2억 | US$16.6억 | US$24.8억 | US$24.5억 |
| 유동비율 | 2.35 | 1.78 | 1.26 | 1.65 | 1.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.7억 | US$7.7억 | US$3.4억 | US$4.7억 | US$3억 |
| CapEx | -US$1.3억 | -US$2540.3만 | -US$1809.1만 | -US$5509.5만 | -US$8398.8만 |
| FCF | US$6.4억 | US$7.4억 | US$3.2억 | US$4.2억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | 44.6% | 51.8% | 33.5% | 32.9% | 20.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 105.9% | 0.7% | -33.9% | 33.3% | -17.6% |
| 순이익성장 | 6944.8% | -16.8% | -69.3% | 75.5% | -72.4% |
| EPS성장 | 6630.0% | -17.7% | -68.4% | 60.0% | -73.9% |
| FCF성장 | 546.7% | 16.9% | -57.3% | 31.0% | -49.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -35.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.4% |
스타 벌크 캐리어스, Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스타 벌크 캐리어스, Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스타 벌크 캐리어스, Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스타 벌크 캐리어스, Star Bulk Carriers Corp. (SBLK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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