셰플러, Schaeffler AG (SCFLF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
현금창출력 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수47
영업이익 성장
매출 성장률3.2%
순이익 성장률-44.3%
EPS 성장률-44.0%
FCF 성장률17.8%
영업이익 성장률11.5%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.9%
영업이익률6.9%
발생액 비율4.35x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.75x
순부채US$34.3억
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.5%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률17.8%
영업현금흐름 성장률18.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$144.3억 | US$126억 | US$138.5억 | US$158.1억 | US$163.1억 |
| 매출총이익 | US$35.7억 | US$29.1억 | US$34.4억 | US$35.8억 | US$36.4억 |
| 영업이익 | US$7.9억 | US$5.1억 | US$12.5억 | US$10억 | US$11.2억 |
| 순이익 | US$4.3억 | -US$4.2억 | US$7.6억 | US$5.6억 | US$3.1억 |
| EPS | 0.64 | -0.62 | 1.14 | 0.84 | 0.47 |
| 매출총이익률 | 24.8% | 23.1% | 24.8% | 22.6% | 22.3% |
| 영업이익률 | 5.5% | 4.0% | 9.0% | 6.3% | 6.9% |
| 순이익률 | 3.0% | -3.3% | 5.5% | 3.5% | 1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$128.7억 | US$132.1억 | US$143.6억 | US$142.8억 | US$155.2억 |
| 총부채 | US$99.5억 | US$113.7억 | US$112억 | US$101.4억 | US$116.2억 |
| 순부채 | US$27.2억 | US$27.5억 | US$23.9억 | US$27억 | US$34.3억 |
| 현금 | US$7.6억 | US$16.2억 | US$16.6억 | US$9.1억 | US$7.7억 |
| 자본 | US$28.2억 | US$17.5억 | US$30.5억 | US$40.2억 | US$37.7억 |
| 유동비율 | 1.49 | 1.75 | 1.53 | 1.62 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.8억 | US$12.5억 | US$12.8억 | US$11.4억 | US$13.5억 |
| CapEx | -US$10.5억 | -US$6.3억 | -US$6.7억 | -US$7.9억 | -US$9.4억 |
| FCF | US$5.3억 | US$6.2억 | US$6.1억 | US$3.5억 | US$4.1억 |
| FCF마진 | 3.7% | 4.9% | 4.4% | 2.2% | 2.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.3% | -12.7% | 9.9% | 14.1% | 3.2% |
| 순이익성장 | -51.4% | -197.0% | 282.2% | -26.3% | -44.3% |
| EPS성장 | -51.5% | -196.9% | 283.9% | -26.3% | -44.0% |
| FCF성장 | 42.5% | 16.5% | -2.6% | -42.5% | 17.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 45.6% |
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