시리우스 XM 홀딩스, Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.6%
순이익 성장률148.3%
EPS 성장률148.3%
FCF 성장률22.9%
영업이익 성장률197.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.4%
영업이익률17.2%
발생액 비율2.36x
안정성
F점수33
유동비율0.30x
부채비율0.58x
순부채US$96.1억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.5%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률22.9%
영업현금흐름 성장률9.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$87억 | US$90억 | US$89.5억 | US$87억 | US$85.6억 |
| 매출총이익 | US$44억 | US$45.2억 | US$43.9억 | US$42억 | US$40.3억 |
| 영업이익 | US$20.2억 | US$20.4억 | US$19.5억 | -US$15.2억 | US$14.7억 |
| 순이익 | US$13.1억 | US$12.1억 | US$12.6억 | -US$16.7억 | US$8.1억 |
| EPS | 3.20 | 3.10 | 3.26 | -4.93 | 2.38 |
| 매출총이익률 | 50.6% | 50.2% | 49.0% | 48.3% | 47.0% |
| 영업이익률 | 23.2% | 22.6% | 21.7% | -17.4% | 17.2% |
| 순이익률 | 15.1% | 13.5% | 14.1% | -19.1% | 9.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$102.7억 | US$100.2억 | US$300.6억 | US$275.2억 | US$272.4억 |
| 총부채 | US$129억 | US$133.7억 | US$169.5억 | US$164.5억 | US$156.7억 |
| 순부채 | US$90.5억 | US$97.7억 | US$111.8억 | US$102.1억 | US$96.1억 |
| 현금 | US$1.9억 | US$5700만 | US$3.1억 | US$1.6억 | US$9400만 |
| 자본 | -US$26.3억 | -US$33.5억 | US$100.8억 | US$110.7억 | US$115.6억 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$20억 | US$19.8억 | US$18.3억 | US$17.4억 | US$19억 |
| CapEx | -US$3.9억 | -US$4.3억 | -US$6.5억 | -US$7.3억 | -US$6.5억 |
| FCF | US$16.1억 | US$15.5억 | US$11.8억 | US$10.1억 | US$12.5억 |
| FCF마진 | 18.5% | 17.2% | 13.2% | 11.6% | 14.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.2% | 3.5% | -0.6% | -2.8% | -1.6% |
| 순이익성장 | 903.1% | -7.7% | 3.7% | -232.4% | 148.3% |
| EPS성장 | 966.7% | -3.1% | 5.2% | -251.2% | 148.3% |
| FCF성장 | -3.5% | -3.7% | -23.9% | -14.1% | 22.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 197.8% |
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