SM 에너지, SM Energy Company (SM) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수54
매출 성장 가속
매출 성장률18.1%
순이익 성장률-15.9%
EPS 성장률-15.8%
FCF 성장률135.1%
영업이익 성장률-23.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.5%
영업이익률26.1%
발생액 비율3.10x
안정성
D점수45
유동비율0.69x
부채비율0.48x
순부채US$24.9억
현금창출력
C점수56
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.2%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.46x
FCF 성장률135.1%
영업현금흐름 성장률12.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26억 | US$33.5억 | US$23.6억 | US$26.7억 | US$31.5억 |
| 매출총이익 | US$13.2억 | US$21.2억 | US$11.1억 | US$12.3억 | US$10.1억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$15.8억 | US$9.9억 | US$10.8억 | US$8.2억 |
| 순이익 | US$3622.9만 | US$11.1억 | US$8.2억 | US$7.7억 | US$6.5억 |
| EPS | 0.30 | 9.09 | 6.89 | 6.71 | 5.65 |
| 매출총이익률 | 50.7% | 63.4% | 47.0% | 45.9% | 31.9% |
| 영업이익률 | 8.0% | 47.2% | 41.7% | 40.3% | 26.1% |
| 순이익률 | 1.4% | 33.2% | 34.6% | 28.8% | 20.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$52.3억 | US$57.2억 | US$63.8억 | US$85.8억 | US$92.5억 |
| 총부채 | US$31.7억 | US$26.3억 | US$27.6억 | US$43.4억 | US$44.4억 |
| 순부채 | US$17.7억 | US$11.6억 | US$10억 | US$28.4억 | US$24.9억 |
| 현금 | US$3.3억 | US$4.4억 | US$6.2억 | US$0 | US$3.7억 |
| 자본 | US$20.6억 | US$30.9억 | US$36.2억 | US$42.4억 | US$48.1억 |
| 유동비율 | 0.69 | 1.23 | 1.45 | 0.55 | 0.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.6억 | US$16.9억 | US$15.7억 | US$17.8억 | US$20.1억 |
| CapEx | -US$6.8억 | -US$8.8억 | -US$11억 | -US$34.1억 | -US$14.4억 |
| FCF | US$4.8억 | US$8.1억 | US$4.8억 | -US$16.3억 | US$5.7억 |
| FCF마진 | 18.5% | 24.1% | 20.1% | -61.1% | 18.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 130.7% | 28.8% | -29.3% | 13.0% | 18.1% |
| 순이익성장 | 104.7% | 2969.2% | -26.4% | -5.8% | -15.9% |
| EPS성장 | 104.5% | 2930.0% | -24.2% | -2.6% | -15.8% |
| FCF성장 | 104.7% | 67.5% | -41.1% | -443.5% | 135.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 177.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 22.7% |
SM 에너지, SM Energy Company (SM) 재무제표 자주 묻는 질문
- SM 에너지, SM Energy Company (SM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- SM 에너지, SM Energy Company (SM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- SM 에너지, SM Energy Company (SM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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