스톤엑스, StoneX Group Inc. (SNEX) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수80
영업이익 성장
매출 성장률32.5%
순이익 성장률17.3%
EPS 성장률13.4%
FCF 성장률878.7%
영업이익 성장률16.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.2%
영업이익률1.6%
발생액 비율14.35x
안정성
D점수38
부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.95x
순부채US$169.1억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률878.7%
영업현금흐름 성장률765.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$425.3억 | US$660.4억 | US$608.6억 | US$998.9억 | US$1323.8억 |
| 매출총이익 | US$5.6억 | US$8.6억 | US$16.1억 | US$20.1억 | US$25.8억 |
| 영업이익 | US$11.5억 | US$14.8억 | US$16.2억 | US$17.7억 | US$20.5억 |
| 순이익 | US$1.2억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$3.1억 |
| EPS | 2.62 | 3.04 | 3.42 | 3.66 | 4.15 |
| 매출총이익률 | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 2.0% | 2.0% |
| 영업이익률 | 2.7% | 2.2% | 2.7% | 1.8% | 1.6% |
| 순이익률 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$188.4억 | US$198.6억 | US$219.4억 | US$274.7억 | US$452.7억 |
| 총부채 | US$179.4억 | US$187.9억 | US$205.6억 | US$257.6억 | US$428.9억 |
| 순부채 | US$62.9억 | US$42.4억 | US$53.7억 | US$100.5억 | US$169.1억 |
| 현금 | US$11.1억 | US$11.1억 | US$11.1억 | US$12.7억 | US$16.1억 |
| 자본 | US$9억 | US$10.7억 | US$13.8억 | US$17.1억 | US$23.8억 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.33 | 1.44 | 1.67 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$21.2억 | -US$2.3억 | -US$2370만 | US$5.1억 | US$43.9억 |
| CapEx | -US$6210만 | -US$4950만 | -US$4690만 | -US$6520만 | -US$6540만 |
| FCF | US$20.6억 | -US$2.8억 | -US$7060만 | US$4.4억 | US$43.2억 |
| FCF마진 | 4.8% | -0.4% | -0.1% | 0.4% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -21.4% | 55.3% | -7.8% | 64.1% | 32.5% |
| 순이익성장 | -31.4% | 78.1% | 15.2% | 9.4% | 17.3% |
| EPS성장 | -32.8% | 16.0% | 12.5% | 7.0% | 13.4% |
| FCF성장 | 6.5% | -113.5% | 74.7% | 725.6% | 878.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 86.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 123.5% |
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