스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스, Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수30
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률1.0%
순이익 성장률-51.4%
EPS 성장률-49.4%
FCF 성장률-54.7%
영업이익 성장률23.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.1%
영업이익률-1.2%
발생액 비율-0.63x
안정성
D점수43
유동비율1.36x
부채비율0.75x
순부채US$4.2억
현금창출력
F점수33
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.7%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-54.7%
영업현금흐름 성장률-8.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.1억 | US$14억 | US$12.9억 | US$12억 | US$12.1억 |
| 매출총이익 | US$4.9억 | US$4.6억 | US$3.8억 | US$3.7억 | US$3.7억 |
| 영업이익 | US$9061.9만 | US$5806.3만 | -US$1289.1만 | -US$1823.9만 | -US$1393.9만 |
| 순이익 | US$1.1억 | US$4051.8만 | -US$2899.7만 | -US$3305.9만 | -US$5006.1만 |
| EPS | 2.48 | 1.00 | -0.77 | -0.87 | -1.30 |
| 매출총이익률 | 32.6% | 32.9% | 29.8% | 30.9% | 30.9% |
| 영업이익률 | 6.0% | 4.1% | -1.0% | -1.5% | -1.2% |
| 순이익률 | 7.2% | 2.9% | -2.3% | -2.8% | -4.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.4억 | US$8.6억 | US$8.9억 | US$8.5억 | US$7.6억 |
| 총부채 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$6.2억 | US$6.2억 | US$5.7억 |
| 순부채 | US$2.9억 | US$3.9억 | US$4.8억 | US$4.5억 | US$4.2억 |
| 현금 | US$5701.8만 | US$238.9만 | US$314.1만 | US$283.2만 | US$165.9만 |
| 자본 | US$3.1억 | US$2.9억 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 1.64 | 1.44 | 1.21 | 1.29 | 1.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2162.6만 | US$4679.4만 | US$5226.6만 | US$3414.9만 | US$3132.6만 |
| CapEx | -US$5345.2만 | -US$6351.1만 | -US$7989.5만 | -US$1455.6만 | -US$2244.2만 |
| FCF | -US$7507.8만 | -US$1671.7만 | -US$2762.9만 | US$1959.3만 | US$888.4만 |
| FCF마진 | -5.0% | -1.2% | -2.1% | 1.6% | 0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.7% | -7.1% | -8.0% | -7.0% | 1.0% |
| 순이익성장 | 18.7% | -62.6% | -171.6% | -14.0% | -51.4% |
| EPS성장 | 18.1% | -59.7% | -177.0% | -13.0% | -49.4% |
| FCF성장 | -134.3% | 77.7% | -65.3% | 170.9% | -54.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 81.1% |
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