스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스, Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스, Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) 재무지표와 애널리스트 의견

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.(SPWH)

Consumer Cyclical / Specialty Retail

시가총액

US$4604.3만

CEO: Paul E. Stone
웹: www.sportsmans.com

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펀더멘털 분석

재무·밸류에이션·애널리스트 전망

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Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.(SPWH)

Consumer Cyclical / Specialty Retail

시가총액

US$4604.3만

CEO: Paul E. Stone
웹: www.sportsmans.com

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.는 자회사와 함께 미국에서 아웃도어 스포츠 용품 소매업을 운영하고 있습니다. 배낭, 캠핑 필수품, 카누 및 카약, 쿨러, 야외 조리 장비, 침낭, 텐트, 도구와 같은 캠핑 용품과 위장복, 재킷, 모자, 겉옷, 스포츠웨어, 기술 장비, 작업복을 포함한 의류 제품을 제공합니다. 또한 미끼, 전자 제품, 낚싯대, 부양 장비, 플라이 낚시 용품, 낚싯줄, 루어, 릴, 태클, 소형 보트와 같은 낚시 용품, 그리고 등산화 및 작업 부츠, 양말, 스포츠 샌들, 기술 신발, 트레일 및 캐주얼 신발, 웨이더로 구성된 신발 제품을 제공합니다. 이와 더불어 탄약, 양궁 용품, ATV 액세서리, 블라인드 및 트리 스탠드, 데코이, 총기, 총기 안전 및 보관 용품, 재장전 장비, 사격 장비 제품과 같은 사냥 및 사격 용품, 그리고 선물 용품, GPS 장치, 나이프, 조명, 광학 기기, 무전기와 같은 광학 기기, 전자 제품, 액세서리를 제공합니다. 또한, 회사의 매장에서는 양궁 기술 서비스, 낚시 릴 라인 감기, 보어 사이팅 및 조준경 장착, 청소 서비스와 함께 사냥 및 낚시 면허를 발급합니다. 추가로, Rustic Ridge, Killik, Vital Impact, Yukon Gold, Lost Creek, Sportsman's Warehouse 브랜드로 다양한 자체 브랜드 및 특별 제조 상품을 제공합니다. 2022년 5월 26일 기준으로 회사는 126개 매장을 운영하고 있었습니다. Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.는 1986년에 설립되었으며 유타주 웨스트 조던에 본사를 두고 있습니다.

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AI 펀더멘털 분석

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-0.9

PSR주가매출비율 (TTM)

0.04

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.27

PEG성장가치비율 (TTM)

0.03

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

271.3

EPS주당순이익 (TTM)

-1.31

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
AOUT	American Outdoor Brands, Inc.	US$1.6억
DLTH	Duluth Holdings Inc.	US$1.6억
FLL	Full House Resorts, Inc.	US$7942.1만
GRWG	GrowGeneration Corp.	US$8893.5만
IRBT	iRobot Corporation	US$171.9만
KNDI	Kandi Technologies Group, Inc.	US$5849.1만
PRPL	Purple Innovation, Inc.	US$3930.8만
QVCGA	QVC Group Inc.	US$269.0만
RRGB	Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	US$1.6억
THCH	TH International Limited	US$5702.5만

수익성

ROE자기자본이익률

-26.2%

ROA총자산이익률

-6.0%

영업이익률Operating Margin

-1.1%

순이익률Net Margin

-4.2%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+1.0%

EPS 성장률EPS YoY

-49.4%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.58

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.18

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$3132.6만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

1.57위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

4약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: -US$0.29
매출 컨센서스: US$12.1억

목표 주가

하단: US$2.00
중앙값: US$3.00
컨센서스: US$3.68
상단: US$10.00

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$2.58

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 12
중립: 5
매도: 0
강력 매도: 0

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