나스닥100 -3배 ETF, ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) 차트 분석
나스닥100 -3배 ETF(SQQQ) 기술적 지표 요약
나스닥100 -3배 ETF(SQQQ)의 최근 종가는 $31.83이고, 직전 봉 대비 1.30% 하락했습니다.
RSI는 29.5(과매도 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -64.9%, 저점 대비 +1.3% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $31.83 ▼ 1.30%
- RSI
- 29.5 (과매도)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -64.9%, 저점 대비 +1.3%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 · 나스닥100 -3배 ETF, ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) · 2026년 10월 6일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 6일 종가 기준으로 이 종목의 주가는 31.83달러입니다. 이 가격은 200일 동안의 평균 가격인 52.82달러보다 약 40% 낮은 수준입니다. 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 평균 가격이 모두 이 순서대로 위에 깔려 있어, 짧은 기간의 평균일수록 더 아래에 있는 전형적인 내림세 구조입니다. 한때 289달러까지 올랐던 것과 비교하면 89% 가까이 빠진 상태이고, 이 기간 가장 낮았던 31.42달러에서는 겨우 1.3% 위에 있습니다. 사실상 바닥 근처에 붙어 있는 셈입니다.
단기 지표들은 모두 바닥권을 가리킵니다. 최근 하락이 워낙 강해서 가격이 내려갈 만큼 내려간 상태라는 뜻입니다. 다만 하락의 속도 자체는 조금씩 줄어들고 있습니다. 가격이 더 내려갈 수 있는 여지는 약 5% 남짓 남아 있고, 하락을 이끄는 힘이 상승을 이끄는 힘보다 크지만 그 힘의 세기 자체는 약한 편입니다. 방향이 뚜렷하게 잡히지 않은 혼조 국면이라는 의미입니다.
차트에서는 36.74달러와 35.53달러에서 두 번 고점을 만들고 내려온 흐름이 확인됩니다. 두 고점을 잇는 33.35달러 선이 깨지면서 하락이 본격화됐고, 이후 가격은 30.56달러 방향으로 밀리고 있습니다. 동시에 완만하게 아래로 기울어진 통로를 따라 움직이고 있는데, 그 통로의 아래쪽 경계인 31.09달러가 바로 아래에서 가격을 받치려 하고 있습니다. 마지막 거래일에는 아래로 길게 꼬리가 달린 모양이 나와서 매도 압력이 일부 풀리는 모습을 보였습니다. 다만 그 전날에는 하락을 알리는 모양이 나왔기 때문에, 단기적으로 다시 밀릴 위험은 남아 있습니다.
마지막 거래일에는 사려는 쪽이 85.72%로 우세했지만, 최근 30일 전체로 보면 팔려는 쪽이 55.82%로 사려는 쪽 44.18%를 앞섰습니다. 거래량도 최근 20일 평균의 0.82배에 그쳐, 반등을 뒷받침하기에는 부족합니다. 68.98달러 부근에 매매가 집중된 구간이 있지만 현재 가격과 너무 멀리 떨어져 있어 지금 구간에서는 지지나 저항 역할을 하지 못합니다.
정리하면, 이 종목은 기간 최저점 부근에서 극단적으로 많이 내려온 상태입니다. 많이 내려온 만큼 반등할 여지는 있지만, 평균 가격들이 모두 위에 깔려 있고 하락 구조가 이어지고 있어 되돌림은 제한적일 수 있습니다. 31.15달러가 지지선, 32.54달러가 저항선으로 그 폭이 좁아, 이 두 가격 중 어느 쪽으로 벗어나느냐가 다음 방향을 가를 것으로 보입니다. 31.42달러 아래로 내려가면 하방 위험이 커집니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
SQQQ 기술적 방향성: 약세
추세 개요
SQQQ는 장기 하락 구조가 뚜렷합니다. 분석 시점 가격 31.83달러는 200일 이동평균(52.82)보다 39.74% 아래에 있고, 이동평균 배열은 MA5<MA20<MA60<MA120<MA200의 완전한 역배열입니다. 기간 고점 289.00달러 대비 88.99% 아래이며, 기간 저점 31.42달러에서는 1.30% 위에 불과합니다. 즉 분석 시점 가격은 사실상 기간 최저점 부근에 붙어 있는 상태입니다.
지표 진단
단기 지표는 과매도 영역에 몰려 있습니다. RSI 29.54, 스토캐스틱 %K 4.61, 윌리엄스 %R -94.69, MFI 25.08로 모두 극단적 침체 구간이며, MACD는 신호선 아래·0선 아래에 있지만 히스토그램은 상승하고 있어 하락 속도 자체는 둔화되고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(30.28)까지 약 4.88% 여지가 남아 있고, DMI는 -DI(36.41)가 +DI(19.39)를 크게 앞서되 ADX 16.93으로 추세 강도는 약합니다. 자동 지표 집계는 1개 군(RSI 과매도)만 상승 신호로 잡았고, 진입 조건 세 가지는 충족되지 않았습니다. 이는 방향성이 확인되지 않은 혼조 국면이라는 뜻입니다.
패턴 진단
이중천장(36.74 / 35.53, 목선 33.35)이 목선을 이탈한 상태로 확인되었습니다. 다만 최근 종가는 목선 아래에서 더 밀려 하락 목표(30.56) 방향으로 진행 중입니다. 동시에 하락 채널이 형성 중이며, 채널 하단(31.09)이 바로 아래에서 지지 역할을 시도하고 있습니다. 마지막 봉(2026-10-06)에서는 아래꼬리가 긴 망치형이 나와 매도 압력이 일부 소화되는 모습이지만, 직전 봉에서는 음봉이 양봉을 감싸는 하락 엔걸핑이 나온 점은 단기 하방 위험을 남깁니다.
수급과 거래량
마지막 봉의 매수 비중은 85.72%로 반등 시도가 있었으나, 30봉 누적 기준으로는 매도 55.82%가 매수 44.18%를 앞서 전체 흐름은 여전히 매도 우위입니다. OBV도 하락 중이며, 거래량은 20봉 평균의 0.82배로 반등을 뒷받침할 만큼 크지 않습니다. 볼륨 프로파일 POC는 68.98로 분석 시점 가격과 100% 이상 떨어져 있어 현재 구간에서는 의미 있는 지지·저항 역할을 하지 못합니다.
투자자 시사점
이 종목은 지금 기간 최저점 부근에서 극단적 과매도 상태에 놓여 있습니다. 과매도는 반등의 여지를 만들지만, 이동평균 역배열·SMC 하방 구조 이탈(BOS 33.35)·이중천장 목선 이탈이 모두 하락 방향을 가리키고 있어 되돌림은 제한적일 가능성이 있습니다. 지지선 31.15(피보나치 127.2% 확장)와 저항선 32.54(카마릴라 R3) 사이가 좁아 위험 대비 보상 구조가 1.04로 팽팽하며, 이 구간을 어느 쪽으로 이탈하느냐가 다음 방향을 결정할 것으로 보입니다.
차트 패턴
- 이중천장 (약세)
상태: 목선 이탈 완료(확정). 1차 고점 36.74(2026-09-21), 2차 고점 35.53(2026-09-28)으로 두 고점 간 가격 차이는 약 3.4%이며, 고점 간격은 5봉입니다. 목선: 33.35(2026-09-23)로, 이후 종가가 이 레벨 아래에서 형성되어 패턴이 확정되었습니다. 거래량 맥락: 2차 고점(35.53)의 거래량이 1차 고점 대비 크게 늘지 않아 매수세 약화 신호가 뚜렷하지 않았고, 목선 이탈 구간에서 거래량이 증가해 하방 확인은 이루어졌습니다. 해석: 목선 이탈 이후 하락이 이어지고 있어 측정 목표(30.56) 방향이 유효합니다. 다만 스탠더드 이중천장은 고점 간격이 10봉 이상일 때 신뢰도가 높아지는 반면 이 패턴은 5봉 간격으로 짧아, 신호 강도는 중간 수준으로 보는 것이 적절합니다.
- 하락 채널 (약세)
상태: 채널 내부 진행 중(하단 근접). 저항 터치 40.47 / 41.44 / 36.74 / 35.53, 지지 터치 37.72 / 34.31 / 33.35 / 31.42로 양쪽 라인에 각 4회씩 접촉했습니다. 구조: 상단·하단 추세선이 모두 우하향하고 있으며, 분석 시점 가격은 채널 하단(31.09) 바로 위에 위치합니다. 해석: 채널 내부에서는 하락 추세가 유지되는 구간으로, 상단선(39.15 부근)을 종가로 회복하기 전까지 하방 우위가 이어집니다. 하단선을 종가로 이탈하면 하락 가속(측정 목표 28.01), 상단선을 회복하면 채널 붕괴로 해석되며 무효화 레벨은 34.66입니다. 다만 채널이 좁고 최근 저점이 뚜렷해, 하단 이탈 여부가 다음 방향을 가르는 핵심 조건입니다.
기술적 신호 요약
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 31.83 vs MA(200) 52.82 — 200일선 39.74% 아래로, 이 셋업의 전제 조건(종가가 MA200 위)에 해당하지 않습니다. 단기 과매도: 윌리엄스 %R(14) -94.69로 -90 이하 극단 구간이며, Connors RSI 14.79도 단기 침체를 뒷받침합니다. 셋업 판정: 해당 없음 — MA(200) 아래에서의 급락은 평균 회귀 셋업으로 분류되지 않습니다. 과거 측정상 이런 구간은 반등이 평균적으로 나타나지만, 10일 손실이 -10%를 넘는 빈도가 상승 추세 구간보다 1.3~2.8배 높았던 고위험 반등 후보로 분류됩니다. 되돌림 기준: MA(5) 33.14 — 종가가 이 위로 마감하는 시점이 단기 하락 진정의 확인 기준입니다. 지표 합의와의 관계: 자동 집계는 RSI 과매도 1개 군만 상승 신호로 잡았고, 진입 조건(3개 가중 상승군·신규 점등·종가가 SMA50 위)은 충족되지 않았습니다. 약세 집계만으로 셋업을 판정하지 않으며, 이 국면은 강한 추세가 아닌 혼조 상태로 보는 것이 타당합니다. 상세 분석: 이 셋업은 상대적 우위를 측정한 것으로 절대적 확실성을 의미하지 않습니다. 최근 하락이 회사 이벤트가 아닌 지수 방향성에 따른 것이라면 과거 통계의 적용 범위에 들어가지만, 뉴스성 급락이라면 이 전략의 이력이 이를 다루지 않습니다. 31.42 이탈 시 하방 위험이 확대됩니다.