스테리스, STERIS plc (STE) 재무제표
재무 종합 점수
94/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수91
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.7%
순이익 성장률27.7%
EPS 성장률27.1%
FCF 성장률25.0%
영업이익 성장률27.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.2%
영업이익률18.6%
발생액 비율1.71x
안정성
A점수100
유동비율2.09x
부채비율0.33x
순부채US$16.5억
현금창출력
A점수84
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.4%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률25.0%
영업현금흐름 성장률16.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$42.2억 | US$45.4억 | US$51.4억 | US$54.6억 | US$59.4억 |
| 매출총이익 | US$18.8억 | US$19.8억 | US$22.2억 | US$24억 | US$26.3억 |
| 영업이익 | US$4.8억 | US$7.9억 | US$8.4억 | US$8.7억 | US$11억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$1.1억 | US$3.8억 | US$6.1억 | US$7.9억 |
| EPS | 2.50 | 1.07 | 3.83 | 6.24 | 7.93 |
| 매출총이익률 | 44.6% | 43.7% | 43.2% | 44.0% | 44.2% |
| 영업이익률 | 11.3% | 17.4% | 16.3% | 15.9% | 18.6% |
| 순이익률 | 5.8% | 2.4% | 7.4% | 11.3% | 13.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$114.2억 | US$108.2억 | US$110.6억 | US$101.5억 | US$107.4억 |
| 총부채 | US$48.8억 | US$47.3억 | US$47.5억 | US$35.3억 | US$35.4억 |
| 순부채 | US$29.3억 | US$30.4억 | US$31.8억 | US$20.3억 | US$16.5억 |
| 현금 | US$3.5억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.7억 | US$4.4억 |
| 자본 | US$65.3억 | US$60.8억 | US$63억 | US$66억 | US$71.8억 |
| 유동비율 | 2.04 | 2.33 | 3.08 | 1.96 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.8억 | US$7.6억 | US$9.7억 | US$11.5억 | US$13.4억 |
| CapEx | -US$2.9억 | -US$3.6억 | -US$3.6억 | -US$3.7억 | -US$3.7억 |
| FCF | US$4억 | US$3.9억 | US$6.1억 | US$7.8억 | US$9.7억 |
| FCF마진 | 9.4% | 8.7% | 11.9% | 14.3% | 16.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.9% | 7.4% | 13.3% | 6.2% | 8.7% |
| 순이익성장 | -38.6% | -56.1% | 253.4% | 62.5% | 27.7% |
| EPS성장 | -46.4% | -57.2% | 257.9% | 62.9% | 27.1% |
| FCF성장 | -11.8% | -0.6% | 55.2% | 26.9% | 25.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 65.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 90.9% |
스테리스, STERIS plc (STE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스테리스, STERIS plc (STE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스테리스, STERIS plc (STE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스테리스, STERIS plc (STE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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