더 원 그룹 호스피탈리티, The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) 재무제표
더 원 그룹 호스피탈리티, The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) 재무제표 분석 개요
더 원 그룹 호스피탈리티, The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
22/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
영업이익 성장
매출 성장률19.7%
순이익 성장률-482.9%
EPS 성장률-261.6%
FCF 성장률0.3%
영업이익 성장률306.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.4%
영업이익률5.4%
발생액 비율-0.33x
안정성
F점수15
유동비율0.43x
부채비율0.87x
순부채$646.9M
현금창출력
F점수17
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.4%
FCF 전환율-0.90x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률0.3%
영업현금흐름 성장률-31.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $277.2M | $316.6M | $332.8M | $673.3M | $805.7M |
| 매출총이익 | $65.2M | $66.6M | $65.8M | $122.8M | $95.9M |
| 영업이익 | $19.4M | $16.3M | $9.3M | $10.8M | $43.8M |
| 순이익 | $31.3M | $13.5M | $4.7M | -$15.8M | -$92.2M |
| EPS | 1.01 | 0.42 | 0.15 | -1.12 | -4.05 |
| 매출총이익률 | 23.5% | 21.0% | 19.8% | 18.2% | 11.9% |
| 영업이익률 | 7.0% | 5.1% | 2.8% | 1.6% | 5.4% |
| 순이익률 | 11.3% | 4.3% | 1.4% | -2.4% | -11.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $229.8M | $291.0M | $317.2M | $959.4M | $884.2M |
| 총부채 | $169.3M | $222.4M | $249.9M | $756.7M | $772.7M |
| 순부채 | $109.0M | $128.5M | $178.2M | $613.4M | $646.9M |
| 현금 | $23.6M | $55.1M | $21.0M | $27.6M | $4.2M |
| 자본 | $61.4M | $69.7M | $69.2M | $205.3M | $115.5M |
| 유동비율 | 1.02 | 1.72 | 0.80 | 0.53 | 0.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $31.0M | $25.3M | $30.8M | $44.2M | $30.3M |
| CapEx | -$11.5M | -$32.6M | -$53.6M | -$71.6M | -$57.6M |
| FCF | $19.5M | -$7.4M | -$22.8M | -$27.4M | -$27.3M |
| FCF마진 | 7.0% | -2.3% | -6.8% | -4.1% | -3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 95.3% | 14.2% | 5.1% | 102.3% | 19.7% |
| 순이익성장 | 344.4% | -56.8% | -65.1% | -435.4% | -482.9% |
| EPS성장 | 329.5% | -58.4% | -64.3% | -846.7% | -261.6% |
| FCF성장 | 464.1% | -137.8% | -208.6% | -20.2% | 0.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 165.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 429.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 971.2% |
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