더 원 그룹 호스피탈리티, The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) 재무제표
재무 종합 점수
22/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
영업이익 성장
매출 성장률19.7%
순이익 성장률-482.9%
EPS 성장률-261.6%
FCF 성장률0.3%
영업이익 성장률306.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.4%
영업이익률5.4%
발생액 비율-0.33x
안정성
F점수15
유동비율0.43x
부채비율0.87x
순부채US$6.5억
현금창출력
F점수17
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.4%
FCF 전환율-0.90x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률0.3%
영업현금흐름 성장률-31.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$6.7억 | US$8.1억 |
| 매출총이익 | US$6518.1만 | US$6658.4만 | US$6579.2만 | US$1.2억 | US$9588.1만 |
| 영업이익 | US$1938.5만 | US$1630.6만 | US$929.4만 | US$1077.1만 | US$4375.9만 |
| 순이익 | US$3134.8만 | US$1353.4만 | US$471.8만 | -US$1582.4만 | -US$9224.1만 |
| EPS | 1.01 | 0.42 | 0.15 | -1.12 | -4.05 |
| 매출총이익률 | 23.5% | 21.0% | 19.8% | 18.2% | 11.9% |
| 영업이익률 | 7.0% | 5.1% | 2.8% | 1.6% | 5.4% |
| 순이익률 | 11.3% | 4.3% | 1.4% | -2.4% | -11.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$9.6억 | US$8.8억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$7.6억 | US$7.7억 |
| 순부채 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$6.1억 | US$6.5억 |
| 현금 | US$2361.4만 | US$5512.1만 | US$2104.7만 | US$2757.6만 | US$416.8만 |
| 자본 | US$6143.4만 | US$6971.4만 | US$6917.6만 | US$2.1억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 1.02 | 1.72 | 0.80 | 0.53 | 0.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3096.6만 | US$2525.1만 | US$3078.1만 | US$4418.8만 | US$3031.2만 |
| CapEx | -US$1146.7만 | -US$3262.9만 | -US$5355만 | -US$7155.5만 | -US$5759.1만 |
| FCF | US$1949.9만 | -US$737.8만 | -US$2276.9만 | -US$2736.7만 | -US$2727.9만 |
| FCF마진 | 7.0% | -2.3% | -6.8% | -4.1% | -3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 95.3% | 14.2% | 5.1% | 102.3% | 19.7% |
| 순이익성장 | 344.4% | -56.8% | -65.1% | -435.4% | -482.9% |
| EPS성장 | 329.5% | -58.4% | -64.3% | -846.7% | -261.6% |
| FCF성장 | 464.1% | -137.8% | -208.6% | -20.2% | 0.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 165.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 429.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 971.2% |
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