더 원 그룹 호스피탈리티, The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

더 원 그룹 호스피탈리티, The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) 재무지표와 애널리스트 의견

The ONE Group Hospitality, Inc.(STKS)

Consumer Cyclical / Restaurants

시가총액

US$5460.6만

CEO: Emanuel N. Hilario
웹: togrp.com

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The ONE Group Hospitality, Inc.(STKS)

Consumer Cyclical / Restaurants

시가총액

US$5460.6만

CEO: Emanuel N. Hilario
웹: togrp.com

더 원 그룹 호스피탈리티(The ONE Group Hospitality, Inc.)는 레스토랑 및 라운지를 개발, 소유, 운영, 관리 및 라이선싱하는 호스피탈리티 기업입니다. STK, 코나 그릴(Kona Grill), ONE 호스피탈리티 부문을 통해 운영됩니다. 또한 호텔, 카지노 등 다양한 장소에 턴키(turn-key) 형태의 식음료 서비스를 제공합니다. 회사의 호스피탈리티 식음료 솔루션에는 레스토랑, 바, 루프탑, 수영장, 연회, 케이터링, 프라이빗 다이닝룸, 룸서비스, 미니바 개발, 관리 및 운영이 포함되며, 호스피탈리티 자문 및 컨설팅 서비스도 제공합니다. 회사는 주로 STK 및 코나 그릴 브랜드로 레스토랑을 운영합니다. 2021년 12월 31일 기준으로 북미, 유럽, 중동 지역에 23개의 STK와 24개의 코나 그릴을 포함한 60개의 매장을 소유, 운영, 관리 또는 라이선싱했으며, 미국 및 유럽 지역 7개 호텔 및 카지노에 13개의 식음료 매장을 보유하고 있습니다. 더 원 그룹 호스피탈리티는 2004년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-0.4

PSR주가매출비율 (TTM)

0.07

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.45

PEG성장가치비율 (TTM)

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

12.7

EPS주당순이익 (TTM)

-2.88

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
BDL	Flanigan's Enterprises, Inc.	US$8289.6만
BIRD	Smartbird, Inc	US$1411.8만
CHSN	Chanson International Holding	US$250.5만
CVGI	Commercial Vehicle Group, Inc.	US$1.6억
HCHL	Happy City Holdings Limited Class A Ordinary shares	US$7603.1만
LCUT	Lifetime Brands, Inc.	US$1.9억
RGS	Regis Corporation	US$6871.6만
RRGB	Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	US$1.5억
THCH	TH International Limited	US$5510.3만
VRA	Vera Bradley, Inc.	US$9924.9만

수익성

ROE자기자본이익률

-65.1%

ROA총자산이익률

-10.3%

영업이익률Operating Margin

4.8%

순이익률Net Margin

-11.1%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+19.7%

EPS 성장률EPS YoY

-261.6%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.73

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.36

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$3031.2만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.75위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

4약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.34
매출 컨센서스: US$10.1억

목표 주가

하단: US$4.00
중앙값: US$4.50
컨센서스: US$4.50
상단: US$5.00

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$4.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 4
중립: 3
매도: 0
강력 매도: 0

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