TPG, TPG Inc. (TPG) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률77.9%
순이익 성장률686.0%
EPS 성장률478.3%
FCF 성장률99.1%
영업이익 성장률2859.7%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.0%
영업이익률14.7%
발생액 비율5.59x
안정성
F점수33
유동비율0.15x
부채비율0.69x
순부채US$9억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.5%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률99.1%
영업현금흐름 성장률94.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$55.8억 | US$15억 | US$18.6억 | US$26.2억 | US$46.7억 |
| 매출총이익 | US$55.6억 | US$14.8억 | US$18.2억 | US$25.4억 | US$45.2억 |
| 영업이익 | US$46.7억 | -US$2375.2만 | US$8365.3만 | -US$2482.4만 | US$6.9억 |
| 순이익 | US$21.8억 | US$9242.6만 | US$8009만 | US$2348.3만 | US$1.8억 |
| EPS | 65.75 | 1.10 | 0.89 | 0.23 | 1.33 |
| 매출총이익률 | 99.7% | 98.6% | 97.9% | 96.7% | 96.9% |
| 영업이익률 | 83.6% | -1.6% | 4.5% | -0.9% | 14.7% |
| 순이익률 | 39.1% | 6.1% | 4.3% | 0.9% | 4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$89.6억 | US$79.4억 | US$93.7억 | US$105.4억 | US$134.9억 |
| 총부채 | US$17억 | US$48.6억 | US$60.1억 | US$69.4억 | US$93.6억 |
| 순부채 | -US$3.6억 | -US$5.2억 | US$6억 | US$7.8억 | US$9억 |
| 현금 | US$9.8억 | US$11.1억 | US$6.7억 | US$8.1억 | US$8.3억 |
| 자본 | US$16.1억 | US$5.1억 | US$5.8억 | US$7.8억 | US$11.9억 |
| 유동비율 | 8.84 | 30.30 | 26.80 | 29.13 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$14.7억 | US$13.8억 | US$7.2억 | US$5.3억 | US$10.3억 |
| CapEx | -US$179.1만 | -US$244.9만 | -US$1672.8만 | -US$2813.1만 | -US$2880.2만 |
| FCF | US$14.7억 | US$13.7억 | US$7억 | US$5억 | US$10억 |
| FCF마진 | 26.4% | 91.3% | 37.9% | 19.2% | 21.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 146.3% | -73.0% | 23.3% | 41.4% | 77.9% |
| 순이익성장 | 135.1% | -95.8% | -13.3% | -70.7% | 686.0% |
| EPS성장 | 215.5% | -98.3% | -19.1% | -74.2% | 478.3% |
| FCF성장 | 7408.5% | -6.8% | -48.8% | -28.4% | 99.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 77.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 2.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.5% |
TPG, TPG Inc. (TPG) 재무제표 자주 묻는 질문
- TPG, TPG Inc. (TPG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- TPG, TPG Inc. (TPG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- TPG, TPG Inc. (TPG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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