트레인 테크놀로지스, Trane Technologies plc (TT) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수72
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.5%
순이익 성장률13.7%
EPS 성장률14.4%
FCF 성장률1.3%
영업이익 성장률13.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.7%
영업이익률18.6%
발생액 비율1.09x
안정성
C점수53
유동비율1.25x
부채비율0.60x
순부채US$28.5억
현금창출력
A점수84
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.2%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률1.3%
영업현금흐름 성장률1.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$141.4억 | US$159.9억 | US$176.8억 | US$198.4억 | US$213.2억 |
| 매출총이익 | US$44.7억 | US$49.6억 | US$58.6억 | US$70.8억 | US$77.1억 |
| 영업이익 | US$20.2억 | US$24.2억 | US$28.9억 | US$35.0억 | US$39.7억 |
| 순이익 | US$14.2억 | US$17.6억 | US$20.2억 | US$25.7억 | US$29.2억 |
| EPS | 5.96 | 7.55 | 8.85 | 11.44 | 13.09 |
| 매출총이익률 | 31.6% | 31.0% | 33.1% | 35.7% | 36.2% |
| 영업이익률 | 14.3% | 15.1% | 16.4% | 17.6% | 18.6% |
| 순이익률 | 10.1% | 11.0% | 11.4% | 12.9% | 13.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$180.6억 | US$180.8억 | US$193.9억 | US$201.5억 | US$214.2억 |
| 총부채 | US$117.9억 | US$119.8억 | US$123.7억 | US$126.6억 | US$128.2억 |
| 순부채 | US$26.8억 | US$36.2억 | US$36.8억 | US$37.9억 | US$28.5억 |
| 현금 | US$21.6억 | US$12.2억 | US$11.0억 | US$15.9억 | US$17.6억 |
| 자본 | US$62.7억 | US$61.1억 | US$70.0억 | US$74.6억 | US$86.0억 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.12 | 1.13 | 1.21 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.9억 | US$15.0억 | US$23.9억 | US$31.5억 | US$31.9억 |
| CapEx | -US$2.2억 | -US$2.9억 | -US$3.0억 | -US$3.7억 | -US$3.8억 |
| FCF | US$13.7억 | US$12.1억 | US$20.9억 | US$27.8억 | US$28.1억 |
| FCF마진 | 9.7% | 7.6% | 11.8% | 14.0% | 13.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.5% | 13.1% | 10.5% | 12.2% | 7.5% |
| 순이익성장 | 66.5% | 23.4% | 15.2% | 26.9% | 13.7% |
| EPS성장 | 67.4% | 26.7% | 17.2% | 29.3% | 14.4% |
| FCF성장 | 5.9% | -11.2% | 72.3% | 32.8% | 1.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 38.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 83.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 87.3% |
트레인 테크놀로지스, Trane Technologies plc (TT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트레인 테크놀로지스, Trane Technologies plc (TT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 트레인 테크놀로지스, Trane Technologies plc (TT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트레인 테크놀로지스, Trane Technologies plc (TT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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