텍사스 로드하우스, Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수43
매출 성장률9.4%
순이익 성장률-6.5%
EPS 성장률-6.0%
FCF 성장률-14.3%
영업이익 성장률-2.7%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률8.6%
발생액 비율1.80x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.50x
부채비율0.58x
순부채US$8.4억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.8%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-14.3%
영업현금흐름 성장률-3.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$34.6억 | US$40.1억 | US$46.3억 | US$53.7억 | US$58.8억 |
| 매출총이익 | US$6.1억 | US$6.5억 | US$7.4억 | US$9.5억 | US$7.3억 |
| 영업이익 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$5.2억 | US$5억 |
| 순이익 | US$2.5억 | US$2.7억 | US$3억 | US$4.3억 | US$4.1억 |
| EPS | 3.52 | 3.99 | 4.56 | 6.50 | 6.11 |
| 매출총이익률 | 17.5% | 16.3% | 15.9% | 17.6% | 12.4% |
| 영업이익률 | 8.6% | 8.0% | 7.6% | 9.6% | 8.6% |
| 순이익률 | 7.1% | 6.7% | 6.6% | 8.1% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.1억 | US$25.3억 | US$27.9억 | US$31.9억 | US$35.5억 |
| 총부채 | US$14.4억 | US$15억 | US$16.4억 | US$18.2억 | US$20.7억 |
| 순부채 | US$4.1억 | US$5.8억 | US$6.7억 | US$6.1억 | US$8.4억 |
| 현금 | US$3.4억 | US$1.7억 | US$1억 | US$2.5억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$10.6억 | US$10.1억 | US$11.4억 | US$13.6억 | US$14.6억 |
| 유동비율 | 0.94 | 0.61 | 0.48 | 0.62 | 0.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.7억 | US$5.1억 | US$5.6억 | US$7.5억 | US$7.3억 |
| CapEx | -US$2억 | -US$2.5억 | -US$3.5억 | -US$3.5억 | -US$3.9억 |
| FCF | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$4억 | US$3.4억 |
| FCF마진 | 7.7% | 6.6% | 4.7% | 7.4% | 5.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.4% | 15.9% | 15.4% | 16.0% | 9.4% |
| 순이익성장 | 684.8% | 10.0% | 13.0% | 42.2% | -6.5% |
| EPS성장 | 682.2% | 13.4% | 14.3% | 42.5% | -6.0% |
| FCF성장 | 252.6% | -0.9% | -17.9% | 83.2% | -14.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 49.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 156.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 243.4% |
텍사스 로드하우스, Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) 재무제표 자주 묻는 질문
- 텍사스 로드하우스, Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 텍사스 로드하우스, Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 텍사스 로드하우스, Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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