CVR 파트너스, CVR Partners, LP (UAN) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.4%
순이익 성장률62.0%
EPS 성장률62.0%
FCF 성장률-12.9%
영업이익 성장률43.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.3%
영업이익률21.4%
발생액 비율1.52x
안정성
B점수65
유동비율2.21x
부채비율0.73x
순부채US$5.2억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.3%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-12.9%
영업현금흐름 성장률-0.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.3억 | US$8.4억 | US$6.8억 | US$5.3억 | US$6.1억 |
| 매출총이익 | US$1.6억 | US$3.5억 | US$2.3억 | US$1.2억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$1.3억 | US$3.2억 | US$2억 | US$9035.1만 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$7815.5만 | US$2.9억 | US$1.7억 | US$6090만 | US$9866.2만 |
| EPS | 7.31 | 27.07 | 16.31 | 5.76 | 9.33 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 42.2% | 34.1% | 22.6% | 27.0% |
| 영업이익률 | 25.3% | 38.3% | 29.6% | 17.2% | 21.4% |
| 순이익률 | 14.7% | 34.3% | 25.3% | 11.6% | 16.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.3억 | US$11억 | US$9.8억 | US$10.2억 | US$9.7억 |
| 총부채 | US$7.8억 | US$6.9억 | US$6.7억 | US$7.3억 | US$7억 |
| 순부채 | US$5억 | US$4.7억 | US$5.1억 | US$5.1억 | US$5.2억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$8633.9만 | US$4527.9만 | US$9085.7만 | US$6924.3만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$4.1억 | US$3억 | US$2.9억 | US$2.7억 |
| 유동비율 | 1.62 | 2.11 | 2.20 | 2.10 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | US$3억 | US$2.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$2059.4만 | -US$4466.8만 | -US$2419.6만 | -US$3707.4만 | -US$5080.2만 |
| FCF | US$1.7억 | US$2.6억 | US$2.2억 | US$1.1억 | US$9883.6만 |
| FCF마진 | 31.6% | 30.7% | 32.2% | 21.6% | 16.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 52.2% | 56.9% | -18.4% | -22.9% | 15.4% |
| 순이익성장 | 179.6% | 267.0% | -39.9% | -64.7% | 62.0% |
| EPS성장 | 183.4% | 270.3% | -39.7% | -64.7% | 62.0% |
| FCF성장 | 14622.5% | 52.7% | -14.6% | -48.3% | -12.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 83.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 45.0% |
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