울트라 클린 홀딩스, Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-2.1%
순이익 성장률-864.6%
EPS 성장률-854.7%
FCF 성장률920.0%
영업이익 성장률-52.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-8.8%
영업이익률2.1%
발생액 비율-0.36x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율3.19x
부채비율0.55x
순부채US$5억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.7%
FCF 전환율0.23x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률920.0%
영업현금흐름 성장률0.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21억 | US$23.7억 | US$17.3억 | US$21억 | US$20.5억 |
| 매출총이익 | US$4.3억 | US$4.7억 | US$2.8억 | US$3.6억 | US$3.2억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$1.2억 | US$3520만 | US$9120만 | US$4370만 |
| 순이익 | US$1.2억 | US$4040만 | -US$3110만 | US$2370만 | -US$1.8억 |
| EPS | 2.75 | 0.89 | -0.70 | 0.53 | -4.00 |
| 매출총이익률 | 20.5% | 19.6% | 16.0% | 17.0% | 15.7% |
| 영업이익률 | 8.8% | 5.1% | 2.0% | 4.3% | 2.1% |
| 순이익률 | 5.7% | 1.7% | -1.8% | 1.1% | -8.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.3억 | US$19.6억 | US$18.7억 | US$19.2억 | US$17.3억 |
| 총부채 | US$11.3억 | US$10.2억 | US$9.7억 | US$9.8억 | US$9.4억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$2.5억 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$5억 |
| 현금 | US$4.7억 | US$3.6억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$8.5억 | US$8.9억 | US$8.4억 | US$8.7억 | US$7.1억 |
| 유동비율 | 2.42 | 2.82 | 2.88 | 2.89 | 3.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$4720만 | US$1.4억 | US$6500만 | US$6560만 |
| CapEx | -US$5930만 | -US$1억 | -US$7580만 | -US$6350만 | -US$5030만 |
| FCF | US$1.5억 | -US$5290만 | US$6010만 | US$150만 | US$1530만 |
| FCF마진 | 7.2% | -2.2% | 3.5% | 0.1% | 0.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 50.3% | 13.0% | -26.9% | 20.9% | -2.1% |
| 순이익성장 | 54.0% | -66.2% | -177.0% | 176.2% | -864.6% |
| EPS성장 | 42.5% | -67.6% | -178.7% | 175.7% | -854.7% |
| FCF성장 | 150.3% | -134.7% | 213.6% | -97.5% | 920.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 205.1% |
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