UFP 테크놀로지스, UFP Technologies, Inc. (UFPT) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
A점수85
영업이익 성장
매출 성장률19.5%
순이익 성장률15.8%
EPS 성장률15.3%
FCF 성장률38.7%
영업이익 성장률14.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.3%
영업이익률15.3%
발생액 비율1.35x
안정성
A점수100
유동비율2.68x
부채비율0.36x
순부채US$1.3억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.1%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률38.7%
영업현금흐름 성장률38.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$3.5억 | US$4억 | US$5억 | US$6억 |
| 매출총이익 | US$5111.4만 | US$9026만 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| 영업이익 | US$2121.8만 | US$5540만 | US$5766.4만 | US$8089.7만 | US$9233.8만 |
| 순이익 | US$1588.6만 | US$4178.9만 | US$4492.4만 | US$5898.1만 | US$6831.3만 |
| EPS | 2.11 | 5.52 | 5.89 | 7.69 | 8.87 |
| 매출총이익률 | 24.8% | 25.5% | 28.1% | 29.1% | 28.3% |
| 영업이익률 | 10.3% | 15.7% | 14.4% | 16.0% | 15.3% |
| 순이익률 | 7.7% | 11.8% | 11.2% | 11.7% | 11.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.3억 | US$3.8억 | US$4억 | US$6.3억 | US$6.7억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$2.9억 | US$2.4억 |
| 순부채 | US$7324만 | US$6391.7만 | US$4077.4만 | US$1.9억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$1111.7만 | US$445.1만 | US$526.3만 | US$1345만 | US$2030.1만 |
| 자본 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$2.9억 | US$3.4억 | US$4.2억 |
| 유동비율 | 2.25 | 2.08 | 2.48 | 2.56 | 2.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1429.3만 | US$1774.4만 | US$4133.4만 | US$6659.3만 | US$9190.5만 |
| CapEx | -US$539.5만 | -US$1378만 | -US$1049만 | -US$965.6만 | -US$1292.6만 |
| FCF | US$889.8만 | US$396.4만 | US$3084.4만 | US$5693.7만 | US$7897.9만 |
| FCF마진 | 4.3% | 1.1% | 7.7% | 11.3% | 13.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.0% | 71.5% | 13.1% | 26.1% | 19.5% |
| 순이익성장 | 18.8% | 163.1% | 7.5% | 31.3% | 15.8% |
| EPS성장 | 17.9% | 161.6% | 6.7% | 30.6% | 15.3% |
| FCF성장 | -57.0% | -55.5% | 678.1% | 84.6% | 38.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 67.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 226.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 300.9% |
UFP 테크놀로지스, UFP Technologies, Inc. (UFPT) 재무제표 자주 묻는 질문
- UFP 테크놀로지스, UFP Technologies, Inc. (UFPT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- UFP 테크놀로지스, UFP Technologies, Inc. (UFPT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- UFP 테크놀로지스, UFP Technologies, Inc. (UFPT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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