유나이티드 마이크로일렉트로닉스, United Microelectronics Corporation (UMC) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수47
매출 성장률2.3%
순이익 성장률-14.5%
EPS 성장률-12.1%
FCF 성장률1960.2%
영업이익 성장률-15.4%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.0%
영업이익률18.4%
발생액 비율2.49x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.34x
부채비율0.34x
순부채-US$508.8억
현금창출력
B점수67
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.1%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률1960.2%
영업현금흐름 성장률6.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2130.1억 | US$2787.1억 | US$2225.3억 | US$2323억 | US$2375.5억 |
| 매출총이익 | US$720.5억 | US$1257.6억 | US$777.4억 | US$756.5억 | US$689.1억 |
| 영업이익 | US$516.9억 | US$1042.9억 | US$578.9억 | US$516.1억 | US$436.6억 |
| 순이익 | US$512.5억 | US$894.8억 | US$596.9억 | US$472.1억 | US$403.6억 |
| EPS | 22.85 | 35.45 | 24.15 | 19.00 | 16.70 |
| 매출총이익률 | 33.8% | 45.1% | 34.9% | 32.6% | 29.0% |
| 영업이익률 | 24.3% | 37.4% | 26.0% | 22.2% | 18.4% |
| 순이익률 | 24.1% | 32.1% | 26.8% | 20.3% | 17.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4509.6억 | US$5246.5억 | US$5465.8억 | US$5601.7억 | US$5790억 |
| 총부채 | US$1865.8억 | US$2018.3억 | US$2028.6억 | US$1944.6억 | US$1991.4억 |
| 순부채 | -US$858억 | -US$1282억 | -US$683.9억 | -US$345.3억 | -US$508.8억 |
| 현금 | US$1709억 | US$1786억 | US$1448.8억 | US$1152.4억 | US$1283.7억 |
| 자본 | US$2641.5억 | US$3224.7억 | US$3433.8억 | US$3654.5억 | US$3797.7억 |
| 유동비율 | 2.15 | 2.24 | 2.19 | 2.45 | 2.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$903.5억 | US$1458.6억 | US$860억 | US$938.9억 | US$1004.1억 |
| CapEx | -US$499.6억 | -US$828.8억 | -US$940.2억 | -US$913.4억 | -US$480.1억 |
| FCF | US$403.9억 | US$629.8억 | -US$80.2억 | US$25.4억 | US$524억 |
| FCF마진 | 19.0% | 22.6% | -3.6% | 1.1% | 22.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.5% | 30.8% | -20.2% | 4.4% | 2.3% |
| 순이익성장 | 124.2% | 74.6% | -33.3% | -20.9% | -14.5% |
| EPS성장 | 88.8% | 55.1% | -31.9% | -21.3% | -12.1% |
| FCF성장 | 8.0% | 55.9% | -112.7% | 131.7% | 1960.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.1% |
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