바이탈 팜스, Vital Farms, Inc. (VITL) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수83
영업이익 성장
매출 성장률25.3%
순이익 성장률24.2%
EPS 성장률19.2%
FCF 성장률-234.9%
영업이익 성장률39.1%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률8.7%
영업이익률11.6%
발생액 비율0.51x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.16x
부채비율0.32x
순부채US$466만
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.4%
FCF 전환율-1.43x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-234.9%
영업현금흐름 성장률-47.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.6억 | US$3.6억 | US$4.7억 | US$6.1억 | US$7.6억 |
| 매출총이익 | US$8289.9만 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$2.3억 | US$2.9억 |
| 영업이익 | US$5.2만 | US$210.4만 | US$3325.4만 | US$6355.2만 | US$8837.3만 |
| 순이익 | US$242.9만 | US$125.1만 | US$2556.6만 | US$5338.8만 | US$6628.2만 |
| EPS | 0.06 | 0.03 | 0.62 | 1.25 | 1.49 |
| 매출총이익률 | 31.8% | 30.2% | 34.4% | 37.9% | 37.6% |
| 영업이익률 | 0.0% | 0.6% | 7.0% | 10.5% | 11.6% |
| 순이익률 | 0.9% | 0.3% | 5.4% | 8.8% | 8.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.8억 | US$3.6억 | US$5.2억 |
| 총부채 | US$3818.2만 | US$5633.4만 | US$8250.1만 | US$9003만 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$3063.9만 | -US$222.1만 | -US$6158.5만 | -US$1.3억 | US$466만 |
| 현금 | US$9958.7만 | US$7872.8만 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$2.7억 | US$3.5억 |
| 유동비율 | 3.72 | 3.14 | 3.00 | 3.13 | 2.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1768.2만 | -US$809.8만 | US$5090.6만 | US$6441만 | US$3371.5만 |
| CapEx | -US$1671.1만 | -US$1055.7만 | -US$1153.8만 | -US$2864.6만 | -US$8195만 |
| FCF | US$97.1만 | -US$1865.5만 | US$3936.8만 | US$3576.4만 | -US$4823.5만 |
| FCF마진 | 0.4% | -5.2% | 8.3% | 5.9% | -6.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.8% | 38.8% | 30.3% | 28.5% | 25.3% |
| 순이익성장 | -72.4% | -48.5% | 1943.6% | 108.8% | 24.2% |
| EPS성장 | -80.4% | -49.3% | 1913.0% | 101.6% | 19.2% |
| FCF성장 | -30.7% | -2021.2% | 311.0% | -9.2% | -234.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 91.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 127.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 684.7% |
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